IDI // Document d'enregistrement universel 2024

Comptes consolidés 04

Tableau des flux de trésorerie consolidés

4.3 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

Note

31/12/24 19 700

31/12/23 70 901 - 2 543 - 85 822

(en milliers d’euros)

Résultat net

Variation des amortissements et provisions

1 448

Variation de juste valeur

4.10

- 27 769

Plus-values (moins-values) sur cessions de la période

1 409 - 881

0

Dividendes

4.10 4.10

- 860

Produits d’intérêts

- 6 397 -1 909

- 4 215

Produits de trésorerie (Charges de financement)

2 953 - 876 5 361

Impôt courant et différé

4.11

- 861

Variation du BFR Flux d’exploitation

- 9 313

- 24 573

- 15 102 369 526 - 77 839

Cessions et remboursements (actifs financiers)

70 459

Acquisitions (actifs financiers)

- 139 864

Acquisitions/cessions (immobilisations corporelles et incorporelles)

- 94 - 36 881

- 1 980

Acquisitions/cessions (immobilisations financières)

8 124

Dividendes

4.10

860

Intérêts

0 0

4 215

Prise de contrôle, net de trésorerie acquise

- 3 267

Flux d’investissement

- 68 654

299 639

Variation des pourcentages d’intérêt dans les filiales Revenus (charges) liés à la trésorerie (au financement)

1 009 6 397

727

- 2 494

Augmentation (réduction) de capital

0

218

Dividendes versés et distributions de réserves

- 55 752

- 19 566

Auto contrôle

1 011

8 116

Souscription d’emprunts bancaires Remboursement des emprunts bancaires Mouvement net des autres dettes financières Dette financière (contrats de location – IFRS 16)

0 0

46 000 - 30 000 - 21 697 - 18 696 265 841 52 478 318 319 0

- 34 352

0

Flux de financement

- 81 686 - 174 913 318 319

TOTAL DES FLUX DE LA PÉRIODE

Trésorerie et équivalent de trésorerie – Ouverture Trésorerie et équivalent de trésorerie – Clôture

4.4 4.4

143 468

90

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