IDI // Document d'enregistrement universel 2024

Comptes sociaux 05

Annexe aux comptes sociaux

Informations relatives au compte de résultat

NOTE 3

3.1 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL Les opérations de cession sur le portefeuille titres ont généré une charge exceptionnelle de 4,7 millions d’euros.

3.2 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES Résultats (en euros)

Avant impôt - 8 131 946 - 4 694 076 - 12 826 022

Impôt dû

Net

Résultat courant

- 8 131 946

Résultat exceptionnel

Résultat comptable avant impact de l’intégration fiscale

- 12 826 022

Impôt de Financière Bagatelle Impact de l’intégration fiscale

767 379 767 379

Utilisation des déficits reportables du Groupe Autres impôts sans base Résultat comptable après impact de l’intégration fiscale L’IDI est intégré fiscalement avec sa filiale détenue à 100 % : Financière Bagatelle. La filiale intégrée fiscalement paie à l’IDI l’impôt sur les bénéfices dont elle est redevable. L’IDI paie l’impôt du Groupe (résultant de l’intégration fiscale) et conserve le gain éventuel de cette intégration.

- 12 826 022

767 379

- 12 058 643

Aucun déficit du Groupe n’a été utilisé en 2024. Le montant des déficits restant à reporter au 31 décembre 2024 s’élève à 46,1 millions d’euros.

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