IDI // Document d'enregistrement universel 2024

Comptes sociaux 05

Annexe aux comptes sociaux

2.2 VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

Valeur d’inventaire au 31/12/24

Valeur boursière au 31/12/24

(en euros)

OPCVM et autres (hors actions propres)

29 323 680 29 323 680

30 430 081 30 430 081

TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

2.3 ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES État des créances (en euros)

Montant brut

À un an au plus

À plus d’un an

Actif immobilisé – Créances rattachées à des participations – Prêts – Créances rattachées aux autres titres – Intérêts courus sur créances et prêts

845 000

845 000

1 604 644

1 604 644

440 951

440 951

Actif circulant – Créances fiscales et sociales

0

0

– Créances clients et comptes rattachés

64 469

64 469

– Autres créances – Débiteurs divers

35 272 762

35 272 762

5 778

5 778

– Charges constatées d’avance

121 594

121 594

TOTAL GÉNÉRAL

38 355 198

35 905 554

2 449 644

État des dettes (en euros)

Total

À un an au plus

> À 1 an < à 5 ans

À plus de 5 ans

– Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit*

16 029 371 51 308 561 7 837 244 21 642 820 2 027 158 99 392 697 547 543

29 371

16 000 000 25 654 281

– Emprunts et dettes financières diverses ** – Dettes fournisseurs et comptes rattachés

25 654 280 7 837 244

– Dettes fiscales et sociales – Dettes sur immobilisations

547 543

6 492 846 2 027 158 42 588 442

15 149 974

– Autres dettes TOTAL GÉNÉRAL

56 804 255

0

0

* Montant emprunté au cours de l’exercice

* Montant remboursé au cours de l’exercice 0 ** Il s’agit uniquement de comptes courants intra-Groupe sans endettement externe.

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