IDI // Document d'enregistrement universel 2021

COMPTES CONSOLIDÉS 83 4.1 Bilan consolidé 84 4.2 Compte de résultat consolidé 85 4.3 Tableau des flux de trésorerie consolidés 86 4.4 Tableau de variation des capitaux propres 87 4.5 Annexe 88 4.6 Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 106

ENTRETIEN AVEC LES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF

04

2

PRÉSENTATION DU GROUPE 05 1.1 L’IDI 06 1.2 L’IDI, un mécène engagé au service d’un centre de therapies recreatives et d’une congregation 14

01

1.3 1.4

Chiffres opérationnels clés

15

COMPTES SOCIAUX

109

05

Contexte général du marché du capital investissement et concurrence Principales operations d’investissement et de cession en 2021

18

5.1 5.2 5.3 5.4

Bilan au 31 décembre

110 112 113

1.5

Compte de résultat au 31 décembre

19 20

Annexe aux comptes sociaux

1.6

L’activité et le portefeuille de l’IDI

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels

123

5.5

Tableau des résultats des 5 derniers exercices1 26

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

02

35

INFORMATIONS SUR L’IDI ET SON CAPITAL

Rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise Conformité au Code de gouvernance Organes d’administration et de direction : composition et fonctionnement Rémunération et avantages versés aux membres du Conseil de Surveillance, à la Gérance et à l’Associé commandité

06

36 36

127

2.1 2.2

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

Informations concernant l’IDI Informations complémentaires acte constitutif et statuts Capital et principaux actionnaires Gestion du capital (performances boursières et relations d’actionnaires) Programme de rachat

128

37

2.3

129 130 133

52

2.4

Opérations conclues entre l’IDI et les sociétés qu’elle contrôle

et un mandataire social ou un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote Modalités de participation des actionnaires aux assemblées générales Conditions d’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du Conseil de Surveillance Informations concernant la structure du capital et les éléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offres publiques 59 RAPPORT DE GESTION 61 3.1 Les comptes consolidés 62 3.2 Les comptes sociaux 64 3.3 Actif net réévalué 64 3.4 Affectation du résultat 2021 et fixation du dividende 68 3.5 Perspectives financières 69 3.6 Événements significatifs récents 69 3.7 Participation dans le capital et opérations réalisées sur les titres de la Société 70 3.8 Schémas d’intéressement du personnel 72 3.9 Contrôle interne et risques 74 3.10 Différends et litiges 78 3.11 Assurances et couverture des risques 79 3.12 Conséquences sociales et environnementales de l’activité de l’ IDI 79 3.13 Une vision responsable de l’investissement, en cohérence avec notre ADN 80 58 2.5 58 2.6 58 2.7 2.8 Augmentations de capital potentielles 59

134

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 137 7.1 Ordre du jour de l’Assemblée Générale Mixte du 12 mai 2022 138 7.2 Présentation des résolutions de l’Assemblée Générale Mixte du 12 mai 2022 139 7.3 Projets de résolutions 142 7.4 Observations du Conseil de Surveillance sur le rapport du Gérant 147 7.5 Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés 148

07

03

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

08

151

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7

Personne responsable

152 153 154 154 155 156

Contrôleurs légaux des comptes Documents accessibles au public et information financière

Opérations avec les entités apparentées Informations financières historiques

Table de concordance

Table de concordance du rapport financier annuel Table de concordance avec les informations requises dans le rapport du Gérant

159

8.8

160

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