IDI - Document d'enregistrement universel 2020

COMPTES CONSOLIDÉS Annexe

Le bilan au 31 Ʉ décembre 2020 par secteur opérationnel est le suivant Ʉ :

ACTIF

Autres secteurs

Total

PE Europe PE Émergents Actifs liquides

(en milliers d’euros)

Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles

0

0

662

662

Immobilisations corporelles (contrats de location IFRS Ʉ 16) Actifs financiers à la juste valeur par résultat

1 Ʉ 923

1 Ʉ 923 6 Ʉ 091 4 Ʉ 622

647 571

460 924

64 Ʉ 326

116 Ʉ 230

04

Autres actifs non courants ACTIFS NON COURANTS

4 Ʉ 622

654 778

460 924

64 Ʉ 326

116 Ʉ 230

13 Ʉ 298

Créances courantes

2 Ʉ 625

2 Ʉ 625

Placements à court terme

550

550

Trésorerie et équivalents de trésorerie

21 Ʉ 800 24 Ʉ 975

21 Ʉ 800 22 Ʉ 350

ACTIFS COURANTS

0

0

2 Ʉ 625

TOTAL ACTIF

679 753

460 924

64 Ǿ 326

138 Ǿ 580

15 Ǿ 923

PASSIF

Autres secteurs

Total

PE Europe PE Émergents Actifs liquides

(en milliers d’euros)

Provisions pour risques et charges Dette financière non courante

4 Ʉ 233

4 Ʉ 233

84 Ʉ 019 14 Ʉ 295

67 Ʉ 567

16 Ʉ 452

Autres passifs non courants PASSIFS NON COURANTS Dette financière courante

1 Ʉ 325

12 Ʉ 970 12 Ʉ 970

0

102 Ʉ 547 45 Ʉ 521 13 Ʉ 282 58 Ʉ 803 161 Ǿ 350

68 Ʉ 892 45 Ʉ 045

20 Ʉ 685

476

Dettes d’exploitation et autres passifs courants

728

5 Ʉ 313 5 Ʉ 313

7 Ʉ 241 7 Ʉ 717

PASSIFS COURANTS

45 Ʉ 773

0 0

TOTAL PASSIF

114 Ǿ 665

18 Ǿ 283

28 Ǿ 402

Autres informations

NOTE Ʉ 5

5.1 ANALYSE DU RISQUE FINANCIER Risques de liquidités

Ces ressources sont significativement supérieures aux montants relatifs aux passifs et engagements courants et notamment aux engagements liés à des appels de capital. Par ailleurs, plusieurs participations de l ’IDI ont recours à l ’endettement comme source de financement. L’IDI est particulièrement attentif au respect par les sociétés dans lesquelles il a investi des covenants stipulés dans les contrats de financement. À cet effet, l’IDI se tient informé de tout non-respect des covenants de la part de ses participations.

Au 31 Ʉ décembre 2020, l’IDI est endettée à hauteur de 15 Ʉ millions d’euros contrairement à fin 2019 où il n’y avait pas d’emprunt. À fin 2020, l’IDI dispose d’une trésorerie et équivalents trésorerie de 22,4 Ʉ millions d’euros. Par ailleurs, les actifs liquides classés en actifs financiers à la juste valeur représentent 116 Ʉ millions d’euros et sont mobilisables rapidement. Au 31 Ʉ décembre 2020, l’IDI a utilisé sa ligne de crédit de 15 Ʉ millions d’euros mobilisables en 48 Ʉ heures et sans condition.

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- DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020