IDI - Document d'enregistrement universel 2020

COMPTES CONSOLIDÉS Annexe

4.11 INFORMATION SECTORIELLE Conformément à IFRS Ʉ 8 « Ʉ Secteurs opérationnels Ʉ », les informations présentées sont basées sur le reporting interne du Groupe qui est établi par nature d’activités. Le reporting distingue trois activités correspondant aux activités d’investissement dans les principales classes d’actifs financiers de l’IDI Ʉ : private equity Europe, private equity Pays Émergents et Actifs Liquides. La colonne « Ʉ Autres secteurs Ʉ » correspond essentiellement aux autres actifs et aux divisions fonctionnelles du Groupe (services administratifs, gestion, Ʉ etc.). Private equity Europe Cette activité englobe essentiellement les activités d’investissement en fonds propres dans des sociétés françaises et européennes.

Private equity Pays émergents Cette activité englobe les activités d’investissement en fonds propres dans des sociétés des pays émergents notamment au travers de la société IDI Emerging Markets. Actifs liquides Cette activité englobe les activités de gestion des actifs liquides et de la trésorerie. L’ensemble de ces activités de gestion sont exercées depuis la France.

04

Le résultat 2019 par secteur opérationnel se détaille comme suit Ʉ :

Autres secteurs

Total

PE Europe PE Émergents Actifs liquides

(en milliers d’euros)

Variations de juste valeur

48 Ʉ 052

31 Ʉ 802

2 Ʉ 722

13 Ʉ 134

393

Plus ou moins-values sur cessions de la période

356

356 125

Dividendes

1 Ʉ 248

222

898

3

Intérêts

136

8

65

63

RÉSULTAT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT Autres produits et charges de l’activité ordinaire Autres produits et charges opérationnels

49 Ʉ 792 - Ʉ 13 Ʉ 490

32 Ʉ 291

3 Ʉ 009

14 Ʉ 095

396

-13 Ʉ 490

0

Résultat opérationnel

36 Ʉ 302 - Ʉ 2 Ʉ 261

32 Ʉ 291

3 Ʉ 009

14 Ʉ 095 -2 Ʉ 261

- Ʉ 13 Ʉ 094

Produits de trésorerie (Charges de financement)

Différences de change RÉSULTAT AVANT IMPÔT Impôt courant et différé

64

64

34 Ʉ 105 -1 Ʉ 374 32 Ʉ 731 35 101

32 Ʉ 291

3 Ʉ 009 -1 Ʉ 383 1 Ʉ 626 1 Ǿ 626

11 Ʉ 898

- Ʉ 13 Ʉ 094

77

-68

RÉSULTAT NET

32 Ʉ 368 32 Ǿ 368

11 Ʉ 830

-13 Ʉ 094

RÉSULTAT GLOBAL

11 Ǿ 830 - Ǿ 10 723

Le bilan au 31 Ʉ décembre 2019 par secteur opérationnel est le suivant Ʉ :

ACTIF

Autres secteurs

Total

PE Europe PE Émergents Actifs liquides

(en milliers d’euros)

Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles

0

0

646

646

Immobilisations corporelles (contrats de location IFRS Ʉ 16) Actifs financiers à la juste valeur par résultat

2 Ʉ 363

2 Ʉ 363 5 Ʉ 955 4 Ʉ 979

620 Ʉ 131

413 Ʉ 891

78 Ʉ 831

121 Ʉ 454

Autres actifs non courants ACTIFS NON COURANTS

4 Ʉ 979

628 Ʉ 119

413 Ʉ 891

78 Ʉ 831

121 Ʉ 454

13 Ʉ 943

Créances courantes

3 Ʉ 022 3 Ʉ 505

3 Ʉ 022

Placements à court terme

3 Ʉ 505

Trésorerie et équivalents de trésorerie

17 Ʉ 856 24 Ʉ 383

17 Ʉ 856 21 Ʉ 361

ACTIFS COURANTS

0

0

3 Ʉ 022

TOTAL ACTIF

652 Ǿ 502

413 Ǿ 891

78 Ǿ 831

142 Ǿ 815

16 Ǿ 965

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