IDI - Document d'enregistrement universel 2020

COMPTES CONSOLIDÉS 4

Tableau des flux de trésorerie Consolidés

4.3 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

Note

31/12/20 32 359

31/12/19 32 Ʉ 731

(en milliers d’euros)

Résultat net

Dotations aux amortissements et provisions

- Ʉ 74

556

Variation de juste valeur

4.9 4.9 4.9 4.9

- Ʉ 39 572

- Ʉ 48 Ʉ 052

Plus-values (moins-values) sur cessions de la période

0

- Ʉ 356

Dividendes

- Ʉ 3 Ʉ 526

- Ʉ 1 Ʉ 248

Produits d’intérêts

- Ʉ 108 1 Ʉ 499

- Ʉ 136 2 Ʉ 261 1 Ʉ 374 3 Ʉ 789

Produits de trésorerie (Charges de financement)

Impôt courant et différé

4.10

- Ʉ 1 Ʉ 671 - Ʉ 2 Ʉ 867

Variation du BFR Flux d’exploitation

- Ʉ 13 Ʉ 960 75 Ʉ 299 - Ʉ 64 Ʉ 161

- Ʉ 9 Ʉ 081 30 Ʉ 540 - Ʉ 50 Ʉ 270

Cessions et remboursements (actifs financiers)

Acquisitions (actifs financiers)

Acquisitions/cessions (immobilisations corporelles et incorporelles)

- Ʉ 24

- Ʉ 19

Dividendes

4.9

3 Ʉ 317

1 Ʉ 144

Intérêts

25

94

Flux d’investissement

14 Ʉ 456 - Ʉ 1 Ʉ 499 - Ʉ 12 Ʉ 453

- Ʉ 18 Ʉ 511 - Ʉ 2 Ʉ 261 - Ʉ 13 Ʉ 648

Revenus (charges) liés à la trésorerie (au financement)*

Dividendes versés et distributions de réserves

Auto contrôle

611

- Ʉ 47

Mouvement net dette financière

15 Ʉ 019

0

Dette financière (contrats de location – IFRS Ʉ 16)

- Ʉ 431 - Ʉ 754

- Ʉ 391

Comptes courants d’associés

- Ʉ 45 Ʉ 148 - Ʉ 61 Ʉ 495 - Ǿ 89 Ǿ 087 110 Ʉ 448

Flux de financement

493 989

TOTAL DES FLUX DE LA PÉRIODE

Trésorerie et équivalent de trésorerie – Ouverture Trésorerie et équivalent de trésorerie – Clôture

4.3 4.3

21 Ʉ 361 22 Ʉ 350

21 Ʉ 361

* dont 44 Ʉ milliers d’euros d’intérêts sur la dette financière des contrats de location – IFRS Ʉ 16

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