IDI - Document d'enregistrement universel 2020

RAPPORT DE GESTION Les comptes consolidés

FINANCEMENT Sur l’exercice, la trésorerie et équivalents trésorerie du Groupe passe de Ʉ 21,4 Ʉ millions d’euros à fin 2019 à Ʉ 22,3 Ʉ millions d’euros fin 2020. La variation de trésorerie s’explique notamment par Ʉ : ■ les flux nets concernant les investissements soit 14,5 Ʉ millions d’euros dont - Ʉ 64,1 Ʉ millions d’euros pour les acquisitions du portefeuille d’investissement, 75,3 Ʉ millions d’euros pour les cessions et remboursements et Ʉ 3,3 Ʉ millions d’euros pour les intérêts et dividendes encaissés Ʉ ; ■ des avances financières intragroupe pour - Ʉ 0,8 Ʉ million d’euros Ʉ ; ■ des mouvements nets des dettes financières pour 14,6 Ʉ millions d’euros Ʉ ; ■ des revenus et charges liés à la trésorerie et au financement pour - Ʉ 1,5 Ʉ million d’euros Ʉ ; ■ les dividendes distribués et la valorisation d’auto détention pour - Ʉ 11,8 Ʉ millions d’euros Ʉ ; ■ les flux générés par les coûts d’exploitation et la fiscalité soit - Ʉ 13,9 Ʉ millions d’euros. En Ʉ plus de la trésorerie dont il dispose, l’IDI bénéficie d’une ouverture de crédit de Ʉ 15 Ʉ millions d’euros (sans affectation particulière) lui permettant de créer un effet de levier, utilisée au 31 Ʉ décembre 2020. DÉLAIS DE PAIEMENT Les montants dus par l’IDI à ses fournisseurs s’établissent à Ʉ 5,14 Ʉ millions d’euros contre 4,21 Ʉ millions d’euros fin 2019. Sur ce montant Ʉ : ■ 5,14 Ʉ millions d’euros correspondent à des factures à recevoir contre 4,21 Ʉ millions d’euros en Ʉ 2019 Ʉ ; ■ les factures non échues sont de Ʉ 0 Ʉ million d’euros comme en Ʉ 2019. Les délais de règlement des factures non échues sont conformes à la loi 2008-776 du 4 Ʉ août 2008 dite loi LME.

b) Au passif Les capitaux propres s’élèvent à fin 2020 à Ʉ 518,4 Ʉ millions d’euros. Les provisions pour risques et charges sont de Ʉ 4,2 Ʉ millions d’euros. Les dettes d’exploitation et autres passifs s’élèvent à Ʉ 157,1 Ʉ millions d’euros, elles concernent principalement des dettes financières intragroupe auprès de la filiale détenue à Ʉ 100 Ʉ % (Financière Bagatelle) pour 112,6 Ʉ millions d’euros, les engagements de souscription non encore libérés pris dans des fonds private equity pour 17,8 Ʉ millions d’euros et un impôt différé de Ʉ 2,5 Ʉ millions d’euros. RÉSULTAT L’exercice 2020 se solde par un bénéfice net consol idé de Ʉ 32,4 Ʉ millions d’euros. Le résultat opérationnel consolidé s’élève à Ʉ 32,6 Ʉ millions d’euros dont Ʉ : ■ 43,2 Ʉ millions d’euros au titre du résultat des activités d’investissement Ʉ ; ■ - Ʉ 10,6 Ʉ millions d’euros au titre des autres produits et charges de l’activité ordinaire. Le résultat des activités d’investissement se compose de Ʉ : ■ 39,5 Ʉ millions d’euros de variation de juste valeur sur les actifs financiers à la juste valeur par le résultat Ʉ ; ■ 3,6 Ʉ millions d’euros de revenus du portefeuille d’actifs financiers dont 0,1 Ʉ million d’euros d’intérêts et Ʉ 3,5 Ʉ millions d’euros de dividendes. Le résultat financier s’élève à - Ʉ 1,9 Ʉ million d’euros. L’impôt sur les bénéfices après comptabilisation du résultat d’intégration fiscal et de l’impôt différé passif est positif de Ʉ 1,7 Ʉ million d’euros.

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ÉVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES PART Ʉ DU Ʉ GROUPE

La situation nette part du Groupe est passée de Ʉ 501,4 Ʉ millions d’euros fin 2019 à Ʉ 518,4 Ʉ millions d’euros fin 2020, soit une augmentation de Ʉ 17 Ʉ millions d’euros. Celle-ci résulte, d’une part, des dividendes versés en Ʉ 2020 (- Ʉ 12,5 Ʉ millions d’euros) et d’autre part du résultat de l’exercice (32,4 Ʉ millions d’euros), de la variation de l’autocontrôle (0,6 Ʉ million d’euros), et du traitement en consolidation de la provision pour attribution d’actions gratuites en capitaux propres (- Ʉ 3,5 Ʉ millions d’euros).

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- DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020