IDI - Document d'enregistrement universel 2020

COMPTES SOCIAUX Annexe aux comptes sociaux

Filiales et participations au 31 décembre 2020

NOTE Ʉ 6

Dividendes encaissés par la Sté au cours de l’exercice

Bénéfice net ou perte du dernier exercice clos

Chiffre d’affaires du dernier exercice (HT)

Montant des cautions et avals donnés par la Sté

Capitaux propres avant résultats du dernier exercice

Valeur comptable des titres détenus

Prêts et avances

Quote- part du capital détenue (en Ʉ %) (b)

consentis par la Sté et non remboursés

Sociétés ou groupes de sociétés Capital Brute Nette (a) A – Renseignements détaillés concernant les filiales et participations 1/ Filiales (+ de 50 Ʉ % du capital) Groupe Winncare (e) (g) 22 Ʉ 685 19 Ʉ 670 90,51 24 Ʉ 709

72 Ʉ 393 - Ʉ 386

Financière Bagatelle

3 Ʉ 486 151 Ʉ 189 100,00 5 Ʉ 952 33 Ʉ 759 71 Ʉ 064 59,96 23 Ʉ 376

ns 2 Ʉ 995

Groupe FCG (e) (f)

101 Ʉ 707 14 Ʉ 469

2/ Participations (5 à Ʉ 50 Ʉ % du capital) Fidinav (e) (i)

32 Ʉ 760 15 Ʉ 440 50,70 12 Ʉ 321 63 Ʉ 629 73 Ʉ 683 40,65 26 Ʉ 088 16 Ʉ 503 16 Ʉ 503 32,57 5 Ʉ 375

3 Ʉ 537 - Ʉ 3 Ʉ 148 1 Ʉ 343

05

54 Ʉ 019 7 Ʉ 853

Financière Eagle (e) (f) Financière Iustitia (f)

ns

- Ʉ 92

31 Ʉ 009

48,11 14 Ʉ 830

H4BT (CDS) (d)

N É A N T

IDI Emerging Markets compartiment Ʉ I (c) IDI Emerging Markets compartiment Ʉ II (c)

12 Ʉ 193 14 Ʉ 129 46,38 14 Ʉ 536

ns 4 Ʉ 893

23 Ʉ 863 26 Ʉ 534 35,12 9 Ʉ 131 11 Ʉ 298 11 Ʉ 314 28,57 3 Ʉ 736

ns

888

777

ns 11 Ʉ 663

IDI EM Sapphire (h)

Label Habitat - Groupe Mister Menuiserie (f) MSD - Ateliers de France (e) (f) Royalement Vôtre Édition (f)

239 5 Ʉ 353 25,13 11 Ʉ 780 64 Ʉ 926 105 Ʉ 294 21,81 30 Ʉ 978 8 Ʉ 386 10 Ʉ 842 34,53 2 Ʉ 925

46 Ʉ 720 - Ʉ 653 252 Ʉ 341 9 Ʉ 008 24 Ʉ 818 - Ʉ 788

23 Ʉ 855 26 Ʉ 206

25,69 6 Ʉ 740 31,93 8 Ʉ 366

Groupe Sarbacane (d)

Télédine (Voip) (d)

The Dubbing Brothers Company (e) (f)

35 Ʉ 835 36 Ʉ 660 36,30 13 Ʉ 009

73 Ʉ 197 2 Ʉ 178

213 Ʉ 852 174 Ʉ 278 B – Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations – Dans les sociétés françaises 3 Ʉ 183 1 Ʉ 430 – Dans les sociétés étrangères 148 0

(a) Les informations individuelles ne sont pas fournies en raison du préjudice pouvant résulter de leur publication. (b) Les pourcentages des droits de vote ne sont pas différents de la quote-part de capital détenue. (c) Société anonyme de droit luxembourgeois, qui comporte deux compartiments distincts, mais qui n’ont pas de personnalité morale distincte de IDI Emerging Markets (comptes en LuxGaap non audités). (d) Nouvelles entités créées en Ʉ 2020. (e) Données consolidées. (f) Comptes au 31/12/2019. (g) Comptes au 31/03/2020. (h) SCA de droit Luxembourgeois, comptes tenus en USD Ʉ : les montants (non audités) indiqués ont été convertis en euros sur la base du cours de la devise au 31/12/2020. (i) Comptes non audités, tenus en USD Ʉ : les montants indiqués ont été convertis sur la base du cours de la devise au 31/12/2020.

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