IDI - Document d'enregistrement universel 2020

COMPTES SOCIAUX 05

Annexe aux comptes sociaux

2.2 VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

Valeur d’inventaire au 31/12/2020

Valeur boursière au 31/12/2020

(en euros)

OPCVM et autres (hors actions propres)

549 Ʉ 804 549 Ǿ 804

549 Ʉ 804 549 Ǿ 804

TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

2.3 ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES État des créances (en euros)

Montant brut

À un an au plus

À plus d’un an

Actif immobilisé – Créances rattachées à des participations

1 Ʉ 000 Ʉ 000

1 Ʉ 000 Ʉ 000

– Prêts

585 Ʉ 000

585 Ʉ 000

– Créances rattachées aux autres titres – Intérêts courus sur créances et prêts

1 Ʉ 720 Ʉ 339

1 Ʉ 720 Ʉ 339

221 Ʉ 945

221 Ʉ 945

Actif circulant – Créances fiscales et sociales

0

0 0

– Créances clients et comptes rattachés

– Autres créances – Débiteurs divers

582 Ʉ 803

582 Ʉ 803

2 Ʉ 212 Ʉ 749

2 Ʉ 212 Ʉ 749

– Charges constatées d’avance

58 Ʉ 194

58 Ʉ 194

TOTAL GÉNÉRAL

6 Ǿ 381 Ǿ 029

6 Ǿ 381 Ǿ 029

0

État des dettes (en euros)

Total

À un an au plus > à 1 an < à 5 ans

À plus de 5 ans

– Emprunts et dettes auprès des établissements de Ʉ crédit* – Emprunts et dettes financières diverses** – Dettes fournisseurs et comptes rattachés

15 Ʉ 021 Ʉ 853 112 Ʉ 611 Ʉ 636

15 Ʉ 021 Ʉ 853 45 Ʉ 045 Ʉ 000 4 Ʉ 584 Ʉ 955

67 Ʉ 566 Ʉ 636

4 Ʉ 584 Ʉ 955

– Dettes fiscales et sociales – Dettes sur immobilisations

379 Ʉ 249

379 Ʉ 249

17 Ʉ 830 Ʉ 356 5 Ʉ 349 Ʉ 106,89 12 Ʉ 481 Ʉ 249,41

– Autres dettes TOTAL GÉNÉRAL

2 Ʉ 093 Ʉ 817

2 Ʉ 093 Ʉ 817 72 Ǿ 473 Ǿ 981

152 Ǿ 521 Ǿ 866 15 Ʉ 000 Ʉ 000

80 Ǿ 047 Ǿ 885

0

* Montant emprunté au cours de l’exercice

0

* Montant remboursé au cours de l’exercice

** Il s’agit uniquement de comptes courants intra Groupe sans endettement externe.

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