IDI - Document d'enregistrement universel 2020

COMPTES SOCIAUX Annexe aux comptes sociaux

Informations relatives au bilan

NOTE Ʉ 2

2.1 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

MOUVEMENTS DE L’EXERCICE

Montant au 31/12/2019

Montant au 31/12/2020

Augmentation

Diminution

(en euros)

Prix de revient brut Titres de participation

201 Ʉ 310 Ʉ 167

30 Ʉ 294 Ʉ 536

14 Ʉ 421 Ʉ 832

217 Ʉ 182 Ʉ 872

Créances rattachées aux participations

650 Ʉ 000

650 Ʉ 000

300 Ʉ 000

1 Ʉ 000 Ʉ 000

Autres titres

155 Ʉ 818 Ʉ 568

32 Ʉ 932 Ʉ 793

46 Ʉ 409 Ʉ 386 1 Ʉ 024 Ʉ 578

142 Ʉ 341 Ʉ 976

Créances rattachées aux autres titres

2 Ʉ 451 Ʉ 377

293 Ʉ 539

1 Ʉ 720 Ʉ 339

05

Autres prêts

585 Ʉ 000

585 Ʉ 000

Autres immobilisations financières

0

0

Intérêts courus

181 Ʉ 804

108 Ʉ 147

10 Ʉ 695

279 Ʉ 257

TOTAL

360 Ǿ 996 Ǿ 916

64 Ǿ 279 Ǿ 017

62 Ǿ 166 Ǿ 490 363 Ǿ 109 Ǿ 443

Provisions Titres de participation

1 Ʉ 727

41 Ʉ 474 Ʉ 046

17 Ʉ 889 Ʉ 447

23 Ʉ 586 Ʉ 326

Créances rattachées aux participations

0

350 Ʉ 000

350 Ʉ 000

Autres titres

1 Ʉ 134 Ʉ 713

1 Ʉ 776 Ʉ 092

326 Ʉ 150

2 Ʉ 584 Ʉ 655

Créances rattachées aux autres titres

0 0

0 0

Autres prêts

Intérêts courus

22 Ʉ 933

22 Ʉ 933

TOTAL

19 Ǿ 047 Ǿ 093

25 Ǿ 712 Ǿ 418

327 Ǿ 877

44 Ǿ 431 Ǿ 634

■ la cession de la participation majoritaire dans HEA Expertise, spécialiste des services administratifs et financiers à destination des TPE/PME françaises en réalisant un TRI de C.35 Ʉ % net de frais Ʉ ; ■ le remboursement partiel d’IDI Emerging Markets Ʉ I et Ʉ II. Les mouvements les plus significatifs concernant les autres titres ont été Ʉ : ■ des versements à hauteur de 5,6 Ʉ millions de dollars sur l’engagement de 25 Ʉ millions de dollars dans IDI Emerging Market Partners Fund Ʉ IV Ʉ ; ■ des acquisitions et cessions d’actions cotées, de divers titres et fonds de gestion alternative.

Les mouvements les plus significatifs concernant les titres de participations ont été Ʉ : ■ la prise de participation minoritaire dans CDS Groupe, éditeur d’une plateforme dédiée à la réservation des nuitées d’hôtels, dans le cadre de voyages d’affaires pour une large clientèle de grands comptes et d’agences de voyages Ʉ ; ■ la prise de participation minoritaire dans VOIP TELECOM, un opérateur télécom indépendant de nouvelle génération pour les entreprises, spécialisé dans les technologies de téléphonie unifiées (convergence fixe, mobile, sms/chat, visio, conférence…) hébergée dans le cloud Ʉ ; ■ la prise de participation minoritaire dans Groupe Sarbacane, acteur de référence dans l’édition de logiciel d’e-mailing Ʉ ;

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