Hermès - Document de référence 2016

6

COMPTES SOCIAUX ANNEXE AUX ÉTATS FINANCIERS

31/12/2016

31/12/2015

En millions d’euros

Dettes financières Inférieur à un an

2,6

16,1 17,8

Plus d’un an et moins de cinq ans

19,7

Dettes d’exploitation Inférieur à un an

53,1

71,9

Plus d’un an et de moins cinq ans

1,4

1,4

Dettes diverses Inférieur à un an

338,2

111,8

Plus d’un an et moins de cinq ans

5,0

0,8

INFORMATIONS SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT FOURNISSEURS

31/12/2016

31/12/2015

Groupe

Hors-Groupe

Total

Groupe

Hors-Groupe

Total

En millions d’euros

Dettes fournisseurs Total dettes échues

2,9 0,1

15,4

5,1 1,1

24,9

30,0

18,3

0,4 0,4

2,1 1,0 0,4 0,7

3,3 1,0 1,6 0,7

0,5 0,4

s à moins de 30 jours de 30 à 90 jours supérieure à 90 jours Total dettes non échues s s

–

1,1

–

0,1

–

0,1

2,8

15,0

4,0

22,7

26,7

18,2

dont échéance à moins de 30 jours dont échéance de 30 à 60 jours

s

1,7

4,4

2,1

21,4

23,4

6,1

s

1,1

10,6

1,9

1,4

3,3

11,7

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE

NOTE 13

2016

2015

Variation

Valeurs mobilières de placement

1 147,3

791,3 148,2 (13,9) 925,6

356,0 429,4

Disponibilités

577,5

Découverts bancaires TRÉSORERIE NETTE

(0,5)

13,4

1 724,4

798,7

Pour la variation de la trésorerie nette, les actions propres sont exclues des valeurs mobilières de placement.

226

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016 HERMÈS INTERNATIONAL