Hermès - Document de référence 2016

COMPTES SOCIAUX

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 2016

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 2016

6.4

2016

2015

Notes

En millions d’euros

Résultat net

1091,2

842,8

Dotations aux amortissements

11,6

8,0

Mouvements des provisions et dépréciations

11

112,7

117,8

Plus ou moins-values de cessions Capacité d’autofinancement

76,2

0,3

1 291,7

968,9

Variation des comptes courants intragroupe

(13,9)

10,0

Variation des autres créances

8,9

(15,7)

Variation des dettes fournisseurs et des autres dettes Variation du besoin en fonds de roulement d’exploitation

(10,8) (15,8)

4,7

(1,1)

FLUX NETS PROVENANT DES OPÉRATIONS Acquisitions d’immobilisations incorporelles Acquisitions d’immobilisations corporelles

1 275,9

967,8

6 6 7 7

(6,3) (3,8)

(6,4) (5,7)

Acquisitions de titres de participation

(34,1)

(193,2)

Acquisitions d’autres immobilisations financières

(8,5) 39,4

(3,7) 21,1

Désinvestissements

Variation créances et dettes liées aux immobilisations FLUX NETS AFFECTÉS À L’INVESTISSEMENT

0,2

0,7

(13,1)

(187,2) (833,9)

Distribution mise en paiement

(356,0) (108,1) (464,1)

Rachats d’actions propres nets de cessions

(5,2)

FLUX NETS DE FINANCEMENT

(839,1)

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE

798,8 925,6

(58,5) 984,1 925,6 (58,5)

Trésorerie nette à l’ouverture Trésorerie nette à la clôture

13 13

1 724,4

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE

798,8

6

Les dettes financières liées à la participation des salariés sont reclassées en« autres dettes ». N. B. : les valeurs figurant dans les tableaux sont généralement exprimées en millions d’euros. Le jeu des arrondis peut dans certains cas conduire à un léger écart au niveau des totaux ou variations.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016 HERMÈS INTERNATIONAL

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