Hermès // Document d'enregistrement universel 2021

COMPTES CONSOLIDÉS ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

5.5

2021

2020

Notes

En millions d’euros

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L’ACTIVITÉ Résultat net – part du groupe Amortissements des immobilisations Amortissements des droits d’utilisation

2 445

1 385

7.2 et 7.4

312 251

271 243

7.3 7.5

Pertes de valeur

65 (1)

54

Mark-to-Market instruments financiers

1

Gains et pertes de change sur variations de juste valeur

(46)

30 26

Mouvements des provisions

28

Part dans le résultat net des entreprises associées Part revenant aux intérêts ne conférant pas le contrôle

(34)

(16)

8

4

Plus ou moins-values de cession et incidence des variations de périmètre

(4)

(90)

Charge d’impôts différés

(15)

5

Charges et produits cumulés liés au paiement en actions

59

79 (0) (0)

Produits de dividendes

(10)

Autres

(0)

Capacité d’autofinancement

3 060

1 993 (350) 1 642

Variation du besoin en fonds de roulement Variation de la trésorerie liée à l’activité (A)

4.5

346

3 405

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT Investissements opérationnels

7.2

(532)

(448)

Acquisitions de titres consolidés

(0)

(72) (36)

Acquisitions d’autres immobilisations financières Cessions d’immobilisations opérationnelles

9.2 7.2

(198)

5

3

0

Cessions de titres consolidés et incidence des pertes de contrôle

-

81 10 11 21

Cessions d’autres immobilisations financières

9.2 4.5

6 6

Variation de dettes et de créances liés aux opérations d’investissement

Dividendes reçus

47

Variation de la trésorerie liée aux opérations d’investissement (B) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Dividendes versés

(669)

(432)

(490) (212) (158)

(490) (199) (122)

Remboursement des dettes de loyers Rachats d’actions propres nets de cessions

7.3

Souscriptions d’emprunts Remboursements d’emprunts

-

8

(8)

(8)

Variation de la trésorerie liée aux opérations de financement (C)

(869)

(810)

Variation de change (D)

110

(55) 345

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE (A) + (B) + (C) + (D)

9.3 9.3 9.3 9.3

1 978 4 717 6 695 1 978

Trésorerie nette à l’ouverture Trésorerie nette à la clôture

4 372 4 717

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE

345

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 HERMÈS INTERNATIONAL

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