Hermès // Document d'enregistrement universel 2022

COMPTES CONSOLIDÉS ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

5.5 ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

Notes

2022

2021

En millions d’euros

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L’ACTIVITÉ Résultat net - part du groupe Amortissements des immobilisations Amortissements des droits d’utilisation

3 367

2 445

7.2 7.3 7.4

341 266 123

312 251

Pertes de valeur

65 (1)

Mark‑to‑Market instruments financiers

-

Gains et pertes de change sur variations de juste valeur

12 12

(46)

Mouvements des provisions

28

Part dans le résultat net des entreprises associées Part revenant aux intérêts ne conférant pas le contrôle

(50)

(34)

13 (1)

8

Plus ou moins‑values de cession et incidence des variations de périmètre

(4)

Charge d’impôts différés

(16)

(15)

Charges et produits cumulés liés au paiement en actions

55

59

Produits de dividendes

(11)

(10)

Autres

(0)

(0)

Capacité d’autofinancement

4 111

3 060

Variation du besoin en fonds de roulement Variation de la trésorerie liée à l’activité (A)

4.4

73

346

4 184

3 405

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT Investissements opérationnels

5

7.2

(518)

(532)

Acquisitions de titres consolidés

(1)

-

Acquisitions d’autres immobilisations financières Cessions d’immobilisations opérationnelles

9.2 7.2

(165)

(198)

1 0 5

3

Cessions de titres consolidés et incidence des pertes de contrôle

-

Cessions d’autres immobilisations financières

9.2 4.4

6 6

Variation de dettes et de créances liées aux opérations d’investissement

32 67

Dividendes reçus

47

Variation de la trésorerie liée aux opérations d’investissement (B) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Dividendes versés

(579)

(669)

(852) (261) (123)

(490) (212) (158)

Remboursement des dettes de loyers Rachats d’actions propres nets de cessions

7.3

Souscriptions d’emprunts Remboursements d’emprunts

-

-

(0)

(8)

Variation de la trésorerie liée aux opérations de financement (C)

(1 237)

(869)

Variation de change (D)

159

110

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE (A) + (B) + (C) + (D)

9.3 9.3 9.3 9.3

2 528 6 695 9 223 2 528

1 978 4 717 6 695 1 978

Trésorerie nette à l’ouverture Trésorerie nette à la clôture

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2022 HERMÈS INTERNATIONAL

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