HERMÈS - Document d'enregistrement universel 2020

COMPTES CONSOLIDÉS ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

Le rapprochement des indicateurs de trésorerie nette et trésorerie nette retraitée avec les comptes du bilan consolidé est présenté ci-après :

2020

2019

En millions d’euros

Trésorerie et équivalents de trésorerie Retraitement du Mark-to-Market sur liquidités

4 732,7

4 384,2

0,6

0,0

Découverts bancaires TRÉSORERIE NETTE

(16,4)

(12,6)

4 716,9

4 371,6

Placements de trésorerie de maturité supérieure à 3 mois à l’origine

195,0

190,0

(8,3)

-

Dettes financières 1

TRÉSORERIE NETTE RETRAITÉE

4 903,5

4 561,6

Les dettes financières sont retraitées de la trésorerie nette à partir de l'exercice 2020. Le montant des dettes financières en 2019 était de 8,9 M€. (1)

Cash flow disponible ajusté 3.4 Dans le cadre de la gestion de ses activités, le groupe Hermès analyse l’ensemble des paiements au titre des contrats de location comme des éléments affectant les activités opérationnelles. Or, la norme IFRS 16 considère les paiements relatifs aux loyers fixes des contrats de location comme la somme du remboursement d’une dette et du paiement d’intérêts financiers. Par conséquent, le groupe suit l’IAP suivant : Cash flow disponible ajusté : correspond aux flux de trésorerie liés à l'activité diminués des investissements opérationnels et du remboursement s des dettes de loyers comptabilisées en application de la norme IFRS 16 (agrégats de l’état des flux de trésorerie consolidés). La réconciliation de cet indicateur avec le tableau des flux de trésorerie consolidés présenté en 5.5 est la suivante :

31/12/2020

31/12/2019

En millions d’euros

Capacité d’autofinancement

1 992,7 (350,3) (448,4) (198,7)

2 063,3

+ Variation du besoin en fonds de roulement

23,9

- Investissements opérationnels

(478,0) (202,8) 1 406,4

- Remboursement des dettes de loyers CASH FLOW DISPONIBLE AJUSTÉ

5

995,3

INFORMATION SECTORIELLE

NOTE 4

Les informations ci-dessous sont présentées après éliminations et retraitements (se référer à la note 1.16).

Information sectorielle par zone géographique 4.1

2020

Europe (hors France)

Asie-Pacifique (hors Japon) Amériques

France 619,6 159,2

Japon

Autres

Holding

Total

En millions d’euros Chiffre d'affaires

953,4 833,9 195,4 291,7

2 915,4 959,0 108,2

-

6 389,4 1 981,4

Résultat opérationnel courant Rentabilité opérationnelle courante par secteur Autres produits et charges non courants

1 289,6 228,6

24,6 (207,8)

25,7 % 20,5 % 35,0 % 44,2 % 23,8 % 22,8 %

31,0 %

-

-

-

-

-

-

91,1

91,1

Résultat opérationnel

159,2 221,3 813,7

195,4 291,7

1 289,6 228,6

24,6 (116,7)

2 072,5

Investissements opérationnels

38,8

30,2

68,6

43,4

-

46,0 448,4

Actifs non courants 1

464,5 252,5

800,7 656,1

31,0 907,2 3 925,7

Actifs non courants autres que des actifs d’impôts différés. (1)

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 HERMÈS INTERNATIONAL

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