HERMÈS - Document d'enregistrement universel 2020

COMPTES CONSOLIDÉS ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

5.5

2020

2019

Notes

En millions d’euros

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L’ACTIVITÉ Résultat net - part du groupe Amortissements des immobilisations Amortissements des droits d'utilisation

1 385,4

1 528,2

13, 15 et 16

271,0 243,2

236,2 211,5

14.1

Pertes de valeur

13, 14 et 15

54,3

28,5 (0,3)

Mark-to-Market instruments financiers

0,6

Gains et pertes de change sur variations de juste valeur

29,7 26,3

(19,0)

Mouvements des provisions

41,0

Part dans le résultat net des entreprises associées Part revenant aux intérêts ne conférant pas le contrôle

(16,1)

(15,9)

24

4,1

7,0 1,2

Plus ou moins-values de cession et incidence des variations de périmètre

2

(89,9)

Charge d’impôts différés

5,4

(29,0)

Charges et produits cumulés liés au paiement en actions

79,0 (0,1) (0,3)

87,7

Produits de dividendes

(13,3)

Autres

(0,3)

Capacité d’autofinancement

1 992,7 (350,3) 1 642,4

2 063,3

Variation du besoin en fonds de roulement Variation de la trésorerie liée à l’activité (A)

22.2

23,9

2 087,3

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT Investissements opérationnels

13, 15

(448,4)

(478,0)

Acquisitions de titres consolidés

2

(71,6) (36,1)

-

Acquisitions d’autres immobilisations financières Cessions d’immobilisations opérationnelles

17

(89,4)

5

13, 15

0,2

0,3

Cessions de titres consolidés et incidence des pertes de contrôle

2

81,4 10,0 10,8 21,4

-

Cessions d’autres immobilisations financières

17

35,0 23,5 37,5

Variation des dettes et créances liées aux opérations d'investissement

21, 29

Dividendes reçus

Variation de la trésorerie liée aux opérations d’investissement (B) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Dividendes versés

(432,2)

(471,1)

(489,6) (198,7) (122,1)

(486,6) (202,8)

Remboursement des dettes de loyers Rachats d’actions propres nets de cessions

14.2

(53,1)

Souscriptions d’emprunts Remboursements d’emprunts

8,2

0,0

(7,9)

(0,3)

Variation de la trésorerie liée aux opérations de financement (C)

(810,2)

(742,8)

Variation de change (D)

(54,6) 345,3

33,1

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE (A) + (B) + (C) + (D)

22.1 22.1 22.1 22.1

906,5

Trésorerie nette à l’ouverture Trésorerie nette à la clôture

4 371,6 4 716,9

3 465,1 4 371,6

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE

345,3

906,5

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 HERMÈS INTERNATIONAL

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