HERMÈS - Document d'enregistrement universel 2019

COMPTES CONSOLIDÉS ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

5.5

2018 retraité  1

2019

Notes

En millions d’euros

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L’ACTIVITÉ Résultat net - part du groupe Amortissements des immobilisations Amortissements des droits d'utilisation

1 528,2

1 405,5

13, 15 et 16

236,2 211,5

217,0 188,8

14.1

Pertes de valeur

13, 14 et 15

28,5 (0,3)

70,3 (0,2) (3,6) 30,3

Mark-to-Market instruments financiers

Gains et pertes de change sur variations de juste valeur

(19,0)

Mouvements des provisions

41,0

Part dans le résultat net des entreprises associées

(15,9)

(16,6)

Part revenant aux intérêts non contrôlés

24

7,0 1,2

5,1

Plus ou moins-values de cession

(49,5) (24,7)

Charge d’impôts différés

(29,0)

Charges et produits cumulés liés au paiement en actions

87,7

51,4

Produits de dividendes

(13,3)

(10,0)

Autres

(0,3)

(0,3)

Capacité d’autofinancement

2 063,3

1 863,4

Variation du besoin en fonds de roulement Variation de la trésorerie liée à l’activité (A)

22.2

23,9

76,7

2 087,3

1 940,1

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT Investissements opérationnels

13, 15

(478,0)

(312,3)

Acquisitions de titres de participation

17 17

(12,8) (76,6)

(8,4)

Acquisitions d’autres immobilisations financières Variation de dettes sur immobilisations Cessions d’immobilisations opérationnelles Cessions d’autres immobilisations financières

(80,0)

5

23,5

(4,4) 69,1 69,1 27,6

0,3

17

35,0 37,5

Dividendes reçus

Variation de la trésorerie liée aux opérations d’investissement (B) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Dividendes versés

(471,1)

(239,3)

(486,6) (202,8)

(958,3) (180,7)

Remboursement des dettes de loyers Rachats d’actions propres nets de cessions

14.2

(53,1)

(59,7)

Souscriptions d’emprunts Remboursements d’emprunts

0,0

0,2

(0,3)

(1,8)

Variation de la trésorerie liée aux opérations de financement (C)

(742,8)

(1 200,4)

Variation de périmètre (D) Variation de change (E)

-

-

33,1

52,8

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

22.1 22.1 22.1 22.1

906,5

553,4

Trésorerie nette à l’ouverture Trésorerie nette à la clôture

3 465,1 4 371,6

2 911,7 3 465,1

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE 553,4 Y compris impact de la norme IFRS 16 relative aux contrats de location. Conformément à IAS 8, Hermès a appliqué cette nouvelle norme de manière rétrospective (1) complète et a retraité les comptes au 31 décembre 2018. 906,5

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019   HERMÈS INTERNATIONAL

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