HERMES_DOCUMENT_REFERENCE_2017

COMPTES SOCIAUX

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 2017

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 2017

6.4

2017

2016

Notes

En millions d’euros

Résultat net

778,3

1091,2

Dotations aux amortissements

0,5

11,6

Mouvements des provisions et dépréciations

11

124,2

112,7

Plus ou moins-values de cessions Capacité d’autofinancement

59,5

76,2

962,5 238,2 (92,5)

1 291,7

Variation des comptes courants intra-groupe

(13,9)

Variation des autres créances

8,9

Variation des dettes fournisseurs et des autres dettes Variation du besoin en fonds de roulement d’exploitation

23,9

(10,8) (15,8)

169,6

FLUX NETS PROVENANT DES OPÉRATIONS Acquisitions d’immobilisations incorporelles Acquisitions d’immobilisations corporelles

1 132,1

1 275,9

6 6 7 7

(8,6) (2,3)

(6,3) (3,8)

Acquisitions de titres de participation

(70,5) (71,2)

(34,1)

Acquisitions d’autres immobilisations financières

(8,5) 39,4

Désinvestissements

2,7

Variation créances et dettes liées aux immobilisations FLUX NETS AFFECTÉS À L’INVESTISSEMENT

(0,1)

0,2

(150,0) (399,3) (188,5) (587,8)

(13,1)

Distribution mise en paiement

(356,0) (108,1) (464,1)

Rachats d’actions propres nets de cessions

FLUX NETS DE FINANCEMENT

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE

394,3

798,8 925,6

Trésorerie nette à l’ouverture Trésorerie nette à la clôture

13 13

1 724,4 2 118,7

1 724,4

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE

394,3

798,8

6

NB : les valeurs figurant dans les tableaux sont généralement exprimées en millions d’euros. Le jeu des arrondis peut dans certains cas conduire à un léger écart au niveau des totaux des variations.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 HERMÈS INTERNATIONAL

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