HERMES_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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COMPTES CONSOLIDÉS

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS 2017

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS 2017

5.5

Avant répartition

2017

2016

Notes

En millions d’euros

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES Résultat net - part du groupe

1 221,5

1 100,3

Dotations aux amortissements

11, 12 et 13 10, 11 et 12

201,1

201,8

Pertes de valeur

41,9 (1,4) 19,7 78,6 (5,3)

30,3

Mark-to-Market instruments financiers

7,2

Gains /(pertes) de change sur variations de juste valeur

30,4 70,1

Mouvements des provisions

Part dans le résultat net des entreprises associées

15 21

(10,9)

Part revenant aux intérêts non contrôlés

4,3 1,3

3,9

Plus ou moins-values de cession

(18,8) (29,3)

Charge d’impôts différés

(25,3)

Charges et produits cumulés liés au paiement en actions

62,0 (0,3)

53,8 (0,1)

Autres

Capacité d’autofinancement

1 598,1

1 438,7

Produits de dividendes

(17,9) (8,6) 689,7

(11,6)

Charges et produits d’intérêts financiers

(3,4)

Charge d’impôt courante

612,5

Capacité d’autofinancement avant intérêts financiers, dividendes et impôts

2 261,3

2 036,2

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité

34,7

22,5

Charges et produits d’intérêts financiers

8,6

3,4

Impôt sur le résultat payé

(698,9) 1 605,6

(588,2) 1 473,9

Variation de la trésorerie liée aux activités opérationnelles FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT Acquisitions d’immobilisations incorporelles

11

(49,3)

(46,9)

Acquisitions d’immobilisations corporelles Acquisitions de titres de participation Acquisitions d’autres immobilisations financières

12 et 13

(216,0)

(215,2)

(4,9)

(23,3) (13,0)

14

(142,7)

Dettes sur immobilisations

15,8

2,8

Cessions d’immobilisations opérationnelles

3,6

18,1

Cessions de titres de participation

-

9,5

Cessions d’autres immobilisations financières

14

10,7 36,0

22,8 25,7

Dividendes reçus

Variation de la trésorerie liée aux activités d’investissement FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Distribution mise en paiement

(346,7)

(219,6)

(401,9) (187,9)

(360,1) (108,8)

Rachats d’actions propres nets de cessions

Souscriptions d’emprunts Remboursements d’emprunts

0,7

3,6

(1,8)

(5,8) (0,0)

Autres augmentations / (diminutions) des capitaux propres Variation de la trésorerie liée aux activités de financement

-

(590,9)

(471,2)

Variation de périmètre

0,0

(0,0)

Variation de change sur opérations intragroupe

(23,5) (52,7) 591,8

(27,6)

Variation de change

19 19 19 19

(6,9)

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE

748,6

Trésorerie nette à l’ouverture Trésorerie nette à la clôture

2 319,8 2 911,7

1 571,2 2 319,8

N.B.: les valeurs figurant dans les tableaux sont généralement exprimées en millions d’euros. Le jeu des arrondis peut dans certains cas conduire à un léger écart au niveau des totaux ou variations.

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 HERMÈS INTERNATIONAL