Groupe Renault - Document d'enregistrement universel 2020

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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 LE GROUPE RENAULT

Position nette de liquidité de l’Automobile au 31 décembre 2020 1.3.2.1.4 VARIATION DE LA POSITION NETTE DE LIQUIDITÉ DE L’AUTOMOBILE (EN MILLIONS D’EUROS) Position nette de liquidité de l’Automobile au 31 décembre 2019

1 734 -4 551

Free cash flow opérationnel 2020

Dividendes reçus

+11 -11

Dividendes payés aux actionnaires de Renault et aux actionnaires minoritaires

Investissements financiers et autres

-762

POSITION NETTE DE LIQUIDITÉ DE L’AUTOMOBILE AU 31 DÉCEMBRE 2020

-3 579

Au-delà du free cash flow opérationnel de l’Automobile négatif à hauteur de -4 551 millions d’euros, la baisse de 5 313 millions d’euros de la position nette de liquidité de l’Automobile par rapport

au 31 décembre 2019 s’explique pour moitié par des investissements financiers, et pour moitié par d’autres effets (impact IFRS 16,

reclassements de dettes, dépôt de garantie).

POSITION NETTE DE LIQUIDITÉ DE L’AUTOMOBILE

31 déc. 2020

31 déc. 2019

(en millions d’euros)

Passifs financiers non courants Passifs financiers courants

-12 519 -5 147

-7 927 -3 875

Actifs financiers non courants – autres valeurs mobilières, prêts et dérivés sur opérations de financement

+118

+64

Actifs financiers courants

+1 020 +12 949

+1 174 +12 298 +1 734

Trésorerie et équivalents de trésorerie

POSITION NETTE DE LIQUIDITÉ DE L’AUTOMOBILE

-3 579

Sur l’année 2020, Renault SA a émis via son programme EMTN un Eurobond de 1 milliard d’euros (maturité de cinq ans et demi). Par ailleurs, Renault SA a mis en place en juin 2020 une convention de crédit bancaire de 5 milliards d’euros bénéficiant d’une garantie de l’État français. Cette ligne de crédit, utilisable seulement jusqu’au 31 décembre 2020 en tout ou partie et en une ou plusieurs fois, a fait l’objet de plusieurs tirages pour un montant global de 4 milliards d’euros au 31 décembre 2020. Au 31 décembre 2020, la réserve de liquidité de l’ Automobile (AVTOVAZ inclus) s’établit à 16,4 milliards d’euros. Cette réserve est constituée de : 12,95 milliards d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie ; P 3,43 milliards d’euros de lignes de crédit confirmées non tirées. P

Pour RCI Banque , au 31 décembre 2020, les sécurités disponibles s’élèvent à 16,6 milliards d’euros. Elles comprennent : des accords de crédits confirmés non tirés pour 4,5 milliards P d’euros ; des créances mobilisables en banque centrale pour 4,5 milliards P d’euros ; des actifs hautement liquides (HQLA) pour 7,4 milliards d’euros ; P et un montant d’actifs financiers de 0,3 milliard d’euros. P

82 GROUPE RENAULT I DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020

Renseignements sur le site group.renault.com