Groupe Renault - Document d'enregistrement universel 2020

04

COMPTES SOCIAUX DE RENAULT SA LES COMPTES

Cette ligne de crédit a été tirée au 31 décembre 2020 à hauteur de 4 milliards d’euros en trois tranches de respectivement 2 milliards d’euros (tirage effectué le 5 août 2020), 1 milliard d’euros (tirage effectué le 22 septembre 2020) et 1 milliard d’euros (tirage effectué le 23 décembre 2020) ; le montant de 1 milliard d’euros n’est plus disponible. Pour la comptabilisation initiale des deux premiers tirages, Renault SA avait estimé être en mesure de rembourser les tirages éventuels sans utiliser l’option de prorogation. Du fait notamment du 2 e confinement mis en place en France fin octobre 2020 et des conséquences possibles de la 2 e vague de la pandémie COVID-19 sur

la liquidité du Groupe, la perspective de ne pas proroger ces deux tirages a été révisée fin 2020. En cas de prorogation, les tirages sont remboursables par tiers en 2022, 2023 et 2024 aux dates anniversaires des tirages avec une option de remboursement anticipé des échéances restantes à chaque date de remboursement à la main de Renault SA. Au 31 décembre, même si aucune option de prorogation n’a encore été exercée par le Groupe, les trois tirages sont échéancés au bilan de 1 à 2 ans pour 1 320 millions d’euros, de 2 à 3 ans pour 1 320 millions d’euros et de 3 à 4 ans pour 1 360 millions d’euros.

31 décembre 2019

TOTAL

-1 an

1 à 2 ans

2 à 3 ans

3 à 4 ans

4 à 5 ans

(en millions d’euros)

Valeur nominale Intérêts courus

435

95

75

25

50

190

3

3

TOTAL

438

98

75

25

50

190

VENTILATION PAR DEVISE

31 décembre 2020 31 décembre 2019 Avant couverture Après couverture Avant couverture Après couverture

(en millions d’euros)

Euros

4 403 4 403

4 403 4 403

438 438

438 438

TOTAL

VENTILATION PAR NATURE DE TAUX

31 décembre 2020 31 décembre 2019 Avant couverture Après couverture Avant couverture Après couverture

(en millions d’euros)

Taux fixe

4 275

4 275

266 172 438

361

Taux variable

128

128

77

TOTAL

4 403

4 403

438

Emprunts et dettes financières divers C. Les emprunts et dettes financières divers s’élèvent à 3 942 millions d’euros au 31 décembre 2020 (3 214 millions au 31 décembre 2019). Ils sont essentiellement composés de : 2 624 millions d’euros d’emprunts auprès de filiales du Groupe P dont la trésorerie est excédentaire ;

1 318 millions d’euros de billets de trésorerie. P Tous ces emprunts et dettes financières ont une durée inférieure à 1 an. Aucun emprunt n’est assorti de sûretés réelles.

Autres dettes 4.4.2.16 L’évolution de ce poste s’analyse comme suit :

Montant en début d’exercice

Variation

Montant en fin d’exercice

(en millions d’euros)

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

3 1 8

3 1

Dettes sociales Dettes fiscales*

681

689

Dettes sur autres immobilisations et comptes rattachés

5 6

5 2

Autres dettes diverses

(4)

TOTAL

692 692

8

700 201 499

Dont part à moins d’un an * Dont part à plus d’un an

La variation des dettes fiscales correspond principalement à une augmentation de la dette d’impôt vis-à-vis des filiales pour 8 millions d’euros.

434 GROUPE RENAULT I DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020

Renseignements sur le site group.renault.com