Groupe Renault - Document d'enregistrement universel 2020

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COMPTES SOCIAUX DE RENAULT SA LES COMPTES

BILAN ACTIF

2020

2019

Amortis. et provisions

Brut

Net

Net

(en millions d’euros)

Participations évaluées par équivalence

7 483 6 813

7 483 6 813

11 335

Autres participations et immobilisations financières (note 4.4.2.8)

6 813

Créances rattachées à des participations (note 4.4.2.9)

17 838 32 134 32 134

17 838 32 134 32 134

12 740 30 888 30 888

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

0 0

ACTIF IMMOBILISÉ

CRÉANCES (NOTE 4.4.2.11)

359 264

359 262

432 326

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT (NOTE 4.4.2.10)

2

DISPONIBILITÉS

24

24

76

AUTRES COMPTES D’ACTIF (NOTE 4.4.2.11)

223

223

202

TOTAL ACTIF

33 004

2

33 002

31 924

BILAN PASSIF

2020 1 127 4 782 1 667

2019 1 127 4 782 5 520

(en millions d’euros)

Capital

Primes d’émission Écart d’équivalence

Réserves légale et réglementées

113

113

Report à nouveau Résultat de l’exercice

9 248 (139)

8 864

383

CAPITAUX PROPRES (NOTE 4.4.2.12) AUTRES FONDS PROPRES (NOTE 4.4.2.13)

16 798

20 789

130 258

130 319

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (NOTE 4.4.2.14)

Emprunts obligataires

6 718 4 403 3 942

6 310

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

442

Emprunts et dettes financières divers

3 214 9 966

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES (NOTE 4.4.2.15)

15 063

AUTRES DETTES (NOTE 4.4.2.16)

700

692

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME (NOTE 4.4.2.17) COMPTES DE RÉGULARISATION (NOTE 4.4.2.18)

33 20

10 18

TOTAL PASSIF

33 002

31 924

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE

2020

2019

(en millions d’euros)

Capacité d’autofinancement (note 4.4.2.21) Variation du besoin en fonds de roulement

(18)

595 241 836

90 72

FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION

Variation nette des autres participations

(154)

Variation nette des prêts

(5 107)

(863)

Variation nette des valeurs mobilières de placement FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX INVESTISSEMENTS

60

56

(5 201)

(807) 1 557 (563)

Émissions d’emprunts obligataires

1 000 (553) 4 667

Remboursements d’emprunts obligataires

Variation nette des autres dettes porteuses d’intérêts

69

Dividendes versés aux actionnaires

(1 035)

Frais d’émission et primes de remboursement sur emprunts obligataires

(34)

(15)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX FINANCEMENTS

5 080

13 31 42 73

TRÉSORERIE À L’OUVERTURE Variation de la trésorerie TRÉSORERIE À LA CLÔTURE*

73

(49)

24

Dont 3 millions d’euros de découvert bancaire en 2019, pas de découvert bancaire en 2020. *

424 GROUPE RENAULT I DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020

Renseignements sur le site group.renault.com