Groupe Renault - Document d'enregistrement universel 2020

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RENAULT DU 23 AVRIL 2021

GROUPE RENAULT : UNE ENTREPRISE QUI S’ENGAGE

LE GROUPE RENAULT

LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

RENAULT ET SES ACTIONNAIRES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

LES COMPTES

COMPTES CONSOLIDÉS

Autres informations relatives au secteur automobile : position nette de liquidité ou endettement financier net, free cash A4 flow opérationnel et ROCE La position nette de liquidité ou l’endettement financier net, le free cash flow opérationnel et le ROCE ne sont présentés que pour l’Automobile. Le Groupe inclut dans la position nette de liquidité ou l’endettement financier net, l’ensemble des dettes et engagements financiers, hors exploitation, porteurs d’intérêts, diminué de la trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que des autres actifs financiers, hors exploitation, tels que les valeurs mobilières ou les prêts du secteur.

POSITION NETTE DE LIQUIDITÉ OU ENDETTEMENT FINANCIER NET

31 décembre 2020

Automobile hors AVTOVAZ

Opérations intra-Automobile

TOTAL AUTOMOBILE

AVTOVAZ

(en millions d’euros)

Passifs financiers non courants Passifs financiers courants

(11 489) (5 145)

(1 030)

-

(12 519) (5 147)

04

(139)

137

Actifs financiers non courants – autres valeurs mobilières, prêts et dérivés sur opérations de financement

118

- -

-

118

Actifs financiers courants

1 024

(4)

1 020

Trésorerie et équivalents de trésorerie

12 524 (2 968)

558

(133)

12 949 (3 579)

POSITION NETTE DE LIQUIDITÉ (ENDETTEMENT FINANCIER NET) DE L’AUTOMOBILE

(611)

-

31 décembre 2019

Automobile hors AVTOVAZ

Opérations intra-Automobile

TOTAL AUTOMOBILE

AVTOVAZ

(en millions d’euros)

Passifs financiers non courants Passifs financiers courants

(7 106) (3 785)

(821) (100)

-

(7 927) (3 875)

10

Actifs financiers non courants – autres valeurs mobilières, prêts et dérivés sur opérations de financement

64

-

-

64

Actifs financiers courants

1 180

1

(7) (3)

1 174

Trésorerie et équivalents de trésorerie

12 231

70

12 298

POSITION NETTE DE LIQUIDITÉ (ENDETTEMENT FINANCIER NET) DE L’AUTOMOBILE

2 584

(850)

-

1 734

351

GROUPE RENAULT I DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020