Groupe Renault - Document d'enregistrement universel 2020

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RENAULT DU 23 AVRIL 2021

GROUPE RENAULT : UNE ENTREPRISE QUI S’ENGAGE

LE GROUPE RENAULT

LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

RENAULT ET SES ACTIONNAIRES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

LES COMPTES

COMPTES CONSOLIDÉS

Flux de trésorerie par secteur opérationnel A3

Automobile hors

Opérations intra- Automobile

Finance- ment des ventes

Services de Mobilité

Opérations inter- secteurs

TOTAL AUTOMOBILE

TOTAL CONSOLIDÉ

AVTOVAZ AVTOVAZ

(en millions d’euros)

2020 Résultat net (1)

(8 581)

(196)

1

(8 776)

789

(63)

4

(8 046)

Annulation des dividendes reçus des participations cotées non consolidées Annulation des produits et charges sans incidence sur la trésorerie Dotations nettes aux amortissements et aux pertes de valeur Part dans les résultats des entreprises associées et des coentreprises Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie avant intérêts et impôts Dividendes reçus des entreprises associées et des coentreprises non cotées Capacité d’autofinancement avant intérêts et impôts (2) Diminution (augmentation) des créances de Financement des ventes Variation nette des actifs financiers et des dettes du Financement des ventes Variation des actifs immobilisés donnés en location Variation du besoin en fonds de roulements avant impôts FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS ET IMPÔTS Dividendes reçus des sociétés cotées (3)

(11)

-

-

(11)

-

-

-

(11)

4 571

80

-

4 651

83

16

-

4 750

5 160

-

-

5 160

(19)

4

-

5 145

04

754

317

-

1 071

452

14

(24)

1 513

3

2

-

5

-

-

-

5

1 896

203

1

2 100

1 305

(29)

(20)

3 356

11

-

-

11

-

-

-

11

-

-

-

-

2 837

-

270

3 107

-

- -

- -

-

2 154

- -

(98)

2 056 (929)

(839)

(839)

(90) 180

-

(1 527)

233

(78)

(1 372)

2

(2)

(1 192)

(459)

436

(77)

(100)

6 386

(27)

150

6 409

reçus

51

22

(4)

69

- -

2

-

71

Intérêts payés

(297) (127) (832)

(81)

4

(374) (135) (540)

- -

22

(352) (375)

Impôts courants (payés)/reçus

(8)

-

(240) 6 146

-

FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION 5 753 Les dividendes reçus du Financement des ventes sont inclus dans le résultat net du secteur Automobile hors AVTOVAZ. En 2020, aucun dividende n’a été versé. (1) La capacité d’autofinancement avant intérêts et impôts est présentée hors dividendes reçus des sociétés cotées. (2) Correspond aux dividendes Daimler (11 millions d’euros). (3) 369 (77) (25) 172

Automobile hors

Opérations intra- Automobile

Finance- ment des ventes

Services de Mobilité

Opérations inter- secteurs

TOTAL AUTOMOBILE

TOTAL CONSOLIDÉ

AVTOVAZ AVTOVAZ

(en millions d’euros)

2020 FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION

(832)

369 (74)

(77)

(540)

6 146

(25) (11)

172

5 753

Investissements incorporels Investissements corporels

(1 412) (2 602)

-

(1 486) (2 701)

(3) (7)

- - -

(1 500) (2 708)

(182)

83 (6)

- -

Produits des cessions d’actifs corporels et incorporels Acquisitions et cessions de participations avec prise de contrôle, nettes de la trésorerie acquise Acquisitions et cessions d’autres participations, et autres Diminution (augmentation) des autres valeurs mobilières et des prêts de l’Automobile

187

6

187

-

187

-

- -

- -

-

- -

-

-

-

(281)

(281)

(23)

29

(275)

42

2

(2) 75

42

-

(2)

17 46

57

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX INVESTISSEMENTS

(4 066)

(248)

(4 239)

(10) (11)

(36)

(4 239)

Flux de trésorerie avec les actionnaires

(44)

-

-

(44)

29 23 52

(29)

(55)

Variation nette des passifs financiers de l’Automobile FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AU FINANCEMENT AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

5 476 5 432

437 437

(143) (143)

5 770 5 726

-

(133) (162)

5 660 5 605

(11)

534

558

(145)

947

6 125

(9)

56

7 119

Automobile hors

Opérations intra- Automobile

Finance- ment des ventes

Services de Mobilité

Opérations inter- secteurs

TOTAL AUTOMOBILE

TOTAL CONSOLIDÉ

AVTOVAZ AVTOVAZ

(en millions d’euros)

2020 SOLDE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE Augmentation (diminution) de la trésorerie Effets des variations de change et autres sur la trésorerie SOLDE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

12 231

70

(3)

12 298

2 762 6 125 (149)

-

(78)

14 982

534

558 (70)

(145)

947

(9) 24

56 17

7 119 (404)

(241)

15

(296)

12 524

558

(133)

12 949

8 738

15

(5)

21 697

349

GROUPE RENAULT I DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020