Groupe Renault - Document d'enregistrement universel 2020

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RENAULT DU 23 AVRIL 2021

GROUPE RENAULT : UNE ENTREPRISE QUI S’ENGAGE

LE GROUPE RENAULT

LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

RENAULT ET SES ACTIONNAIRES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

LES COMPTES

COMPTES CONSOLIDÉS

Flux de trésorerie consolidés 4.2.5

2020

Notes

2019

(en millions d’euros)

Résultat net

(8 046)

19

Annulation des dividendes reçus des participations cotées non consolidées Annulation des produits et charges sans incidence sur la trésorerie Dotations nettes aux amortissements et aux pertes de valeur Part dans les résultats des entreprises associées et des coentreprises Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie avant intérêts et impôts Dividendes reçus des entreprises associées et des coentreprises non cotées

(11)

(46)

4 750 5 145 1 513

3 809

190

26-A

1 937

5

4

Capacité d’autofinancement avant intérêts et impôts (1)

3 356

5 913

04

Dividendes reçus des sociétés cotées (2)

11

625

Variation nette des crédits consentis à la clientèle

287

(2 612)

Variation nette des crédits renouvelables au réseau de distribution Diminution (augmentation) des créances de Financement des ventes Émission d’emprunts obligataires du Financement des ventes Remboursement d’emprunts obligataires du Financement des ventes Variation nette des autres dettes du Financement des ventes

2 820 3 107 1 598

(659)

(3 271)

23-C 23-C

3 869

(2 621)

(4 034)

2 195

3 696 (428) 3 103

Variation nette des autres valeurs mobilières et des prêts du Financement des ventes Variation nette des actifs financiers et des dettes du Financement des ventes

884

2 056 (929)

Variation des actifs immobilisés donnés en location Variation du besoin en fonds de roulement avant impôts

(1 059)

26-B

(1 192)

1 214 6 525

FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS ET IMPÔTS

6 409

Intérêts reçus Intérêts payés

71

78

(352) (375) 5 753

(368) (636) 5 599

Impôts courants (payés)/reçus

FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION

Investissements incorporels et corporels

26-C

(4 208)

(5 022)

Produits des cessions d’actifs corporels et incorporels

187

31

Acquisitions de participations avec prise de contrôle, nettes de la trésorerie acquise

-

5

Acquisitions d’autres participations

(129)

(157)

Cessions de participations avec perte de contrôle, nettes de la trésorerie cédée

-

2

Cessions d’autres participations

(146)

36 (2)

Diminution (augmentation) des autres valeurs mobilières et des prêts de l’Automobile

57

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX INVESTISSEMENTS Dividendes versés aux actionnaires de la société mère Transaction avec les participations ne donnant pas le contrôle Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle

(4 239)

(5 107) (1 035)

18-D

-

10

(10) (96) (36)

18-H

(21) (44) (55)

(Achats) ventes de titres d’autocontrôle Flux de trésorerie avec les actionnaires

(1 177)

Émission d’emprunts obligataires de l’Automobile Remboursement d’emprunts obligataires de l’Automobile

23-C 23-C

1 000 (590) 5 250 5 660 5 605 7 119

1 557 (574)

Augmentation (diminution) nette des autres passifs financiers de l’Automobile

(59) 924

23-B

Variation nette des passifs financiers de l’Automobile FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AU FINANCEMENT

(253)

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

239

La capacité d’autofinancement avant intérêts et impôts est présentée hors dividendes reçus des sociétés cotées. (1) Correspond aux dividendes Daimler (11 millions d’euros en 2020 et 46 millions d’euros en 2019) et Nissan (579 millions d’euros en 2019). (2)

2020

2019

(en millions d’euros)

Solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie à l’ouverture

14 982

14 777

Augmentation (diminution) de la trésorerie

7 119 (404)

239 (34)

Effets des variations de change et autres sur la trésorerie Solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie à la clôture*

21 697

14 982

La trésorerie faisant l’objet de restrictions d’utilisation est décrite en note 22-D. *

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GROUPE RENAULT I DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020