Groupe Crédit coopératif - Document de référence 2016
3 ÉTATS FINANCIERS
Comptes consolidés IFRS du Crédit Coopératif au 31 décembre 2016
Les données sont présentées ci-dessous, agrégées sur la base de leur typologie d’activité.
Total au 31/12/2016
Financements
Titrisation Gestion d’actifs
structurés Autres activités
(en milliers d’euros)
Actifs financiers à la juste valeur par résultat Instruments dérivés de transaction Instruments financiers classés en trading (hors dérivés) Instruments financiers classés en juste valeur sur option Actifs financiers disponibles à la vente Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance Actifs divers TOTAL ACTIF Passifs financiers à la juste valeur par résultat Provisions TOTAL PASSIF Engagements de financement donnés Engagements de garantie donnés Garantie reçues Notionnel des dérivés EXPOSITION MAXIMALE AU RISQUE DE PERTE Prêts et créances Actifs financiers à la juste valeur par résultat Instruments dérivés de transaction Instruments financiers classés en trading (hors dérivés) Instruments financiers classés en juste valeur sur option Actifs financiers disponibles à la vente Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance Actifs divers TOTAL ACTIF Passifs financiers à la juste valeur par résultat Provisions TOTAL PASSIF Engagements de financement donnés Engagements de garantie donnés Garantie reçues Notionnel des dérivés EXPOSITION MAXIMALE AU RISQUE DE PERTE Prêts et créances TAILLE DES ENTITÉS STRUCTURÉES (en milliers d’euros)
244 676
244 676
128
128
244 804
244 804
670 207
670 207
915 011
915 011
8 364 762
8 364 762
Financements
Total au 31/12/2015
Titrisation Gestion d’actifs
structurés Autres activités
246 132
246 132
200
200
246 332
246 332
704 646
704 646
950 978
950 978
TAILLE DES ENTITÉS STRUCTURÉES
7 684 535
7 684 535
Le critère de la taille retenu varie en fonction de l’activité des entités structurées : | titrisation, le montant total des émissions au passif des entités ; | gestion d’actif, l’actif net des organismes de placement collectif (autre que titrisation) ; | financements structurés, le montant total des encours de financement restant dû par les entités à l’ensemble des banques ; | autres activités, le total bilan.
La taille des entités structurées de l’activité de gestion d’actif correspond à l’actif net des OPC gérés par Ecofi Investissements. Au cours de la période, le Groupe n’a pas accordé de soutien financier aux entités structurées non consolidés dans lesquelles il détient des intérêts.
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GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016
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