Groupe Crédit Coopératif - Document de référence 2018

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

RAPPORT FINANCIER

RAPPORT DE GESTION

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES Comptes individuels annuels au 31 décembre 2018

Effets publics, obligations et autres titres à revenu fixe

31/12/2018

31/12/2017

Total Transaction Placement Investissement

Total

Transaction Placement

Investissement

en milliers d’euros

Titres cotés

838 623 175 000

838 623 324 059

45 154 92 070

956 582 282 381

1 001 736

Titres non cotés

149 059

374 451

Titres prêtés Titres empruntés Créances douteuses Créances rattachées

300

673

973

1 554

6 909

8 463

1 647

10 971

12 618

TOTAL

0

150 913

1 021 205 1 172 118

0

138 871

1 249 934 1 388 805

dont titres subordonnés

Les moins-values latentes faisant l'objet d'une dépréciation sur les titres de placement s'élèvent à 0,5 million d'euros au 31 décembre 2018 contre 0,7 million d'euros au 31 décembre 2017. Les plus-values latentes sur les titres de placement s’élèvent à 0,6 million d’euros au 31 décembre. Les plus-values latentes sur les titres d’investissement s’élèvent à 67 millions d’euros au 31 décembre 2018. Les moins-values latentes sur les titres d’investissement s’élèvent à 1 million d’euros au 31 décembre 2018. La part des obligations et autres titres à revenu fixe émis par des organismes publics s’élève à 46 millions d’euros au 31 décembre 2018.

Actions et autres titres à revenu variable

31/12/2018

31/12/2017

Transaction Placement

TAP

Total

Transaction

Placement

TAP

Total

en milliers d’euros

Titres cotés Titres non cotés

85 795 85 795

37 927 37 927

123 722 123 722

61 789 61 789

25 237 25 237

87 026 87 026

TOTAL

0

0

3

Parmi les actions et autres titres à revenu variable sont enregistrés 63,5 millions d’euros d’OPCVM dont 18,3 millions d’euros d’OPCVM de capitalisation au 31 décembre 2018 (contre 85,4 millions d’euros d’OPCVM dont 250 milliers d’euros d’OPCVM de capitalisation au 31 décembre 2017). Pour les titres de placement, les moins-values latentes faisant l’objet d’une dépréciation s’élèvent à 2,15 millions d’euros au 31 décembre 2018 contre 12 milliers d’euros au 31 décembre 2017.

Les plus-values latentes sur les titres de placement s’élèvent à 87 milliers d’euros au 31 décembre 2018 contre 1,4 million au 31 décembre 2017. Pour les titres de l’activité de portefeuille, les moins-values latentes s’élèvent à 1,96 million d’euros au 31 décembre 2018 contre 1,121 million d’euros au 31 décembre 2017 et les plus-values latentes s’élèvent à 0 euro au 31 décembre 2018 contre 87 milliers d’euros au 31 décembre 2017.

Évolution des titres d’investissement 3.3.2

Décotes/ surcotes Transferts

Autres variations

31/12/2018

01/01/2018

Achats 163 557 130 433

Cessions Remboursements

en milliers d’euros

Effets publics

477 249 536 374

(50 000) (10 763) (60 763)

(8 824)

343 549

925 531 311 786

Obligations et autres titres à revenu fixe

(709)

(343 549)

TOTAL

1 013 623 293 990

0

(9 533)

0

0 1 237 317

Reclassements d’actifs 3.3.3 L’établissement n’a pas opéré de reclassements d’actif.

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GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018