Groupe Crédit Coopératif // Document d'enregistrement universel 2021

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

RAPPORT DE GESTION

ÉTATS FINANCIERS

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

Comptes individuels annuels au 31 décembre 2021

PORTEFEUILLE TITRES

31/12/2021

31/12/2020

Trans action

Place

Investi ssement

Trans action

Place

Investi ssement

ment

TAP Total

ment

TAP Total

en milliers d’euros

Valeurs brutes

1 167 951

1 167 951

805 165

805 165

Créances rattachées

5 010

5 010

3 652

3 652

Dépréciations Effets publics et valeurs assimilées

1 172 961

1 172 961

808 817

808 817

Valeurs brutes

9 291 406 643

415 934

30 276 618 661

648 937

Créances rattachées

43 1 727

1 770

245 3 432

3 676

Dépréciations

(880)

(880)

(91)

(91)

Créances douteuses

7

7

Obligations et autres titres à revenu fixe

8 454 408 377

416 831

30 430 622 093

652 522

Montants bruts

182 224

31 092 213 316

333 039

27 549 360 588

Créances rattachées Dépréciations

(574)

(2 542)

(3 116)

(861)

(2 535)

(3 396)

Actions et autres titres à revenu variable

181 650

28 550 210 199

332 178

25 014 357 192

TOTAL

190 104 1 581 338 28 550 1 799 991

0 362 608 1 430 910 25 014 1 818 531

La valeur de marché des titres d’investissement s’élève à 1 600,8 millions d’euros. Les plus et moins-values latentes sur les titres de l’activité de portefeuille s’élèvent respectivement à 4,92 et - 2,54 millions d’euros.

EFFETS PUBLICS, OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES À REVENU FIXE

31/12/2021

31/12/2020

Transac

Transac

tion Placement

Investissement

Total

tion Placement

Investissement

Total

en milliers d’euros

Titres cotés

1 464 957

1 464 957

17 384

1 201 801

1 219 185

Titres non cotés

8 411

109 637

118 048

12 801

222 024

234 825

Titres prêtés Créances douteuses

3

7

7

Créances rattachées

43

6 737

6 780

245

7 084

7 329

TOTAL

0

8 454

1 581 338 1 589 792

0

30 430

1 430 910 1 461 340

dont titres subordonnés

Les moins-values latentes faisant l’objet d’une dépréciation sur les titres de placement s’élèvent à 0,87 million d’euros au 31 décembre 2021 contre 0,86 million d’euros au 31 décembre 2020. Pas de plus-values latentes sur les titres de placement au 31 décembre 2021 contre 86 milliers d’euros au 31 décembre 2020. Les plus-values latentes sur les titres d’investissement s’élèvent à 30 millions d’euros au 31 décembre 2021. Au 31 décembre

2020, les plus-values latentes sur les titres d’investissement s’élevaient à 62 millions d’euros. Les moins-values latentes sur les titres d’investissement s’élèvent à 3,7 milliers d’euros alors qu’il n’y en avait pas au 31 décembre 2020. La part des obligations et autres titres à revenu fixe émis par des organismes publics s’élève à 170 millions d’euros au 31 décembre 2021 contre 36 millions d’euros au 31 décembre 2020.

ACTIONS ET AUTRES TITRES À REVENU VARIABLE

31/12/2021

31/12/2020

Transac

Transac

tion Placement

TAP

Total

tion Placement

TAP

Total

en milliers d’euros

Titres cotés

179 995

179 995

329 700

329 700

Titres non cotés

1 655

28 550 30 205

2 478 25 014

27 492

Créances rattachées TOTAL

0 181 650 28 550 210 200

0 332 178 25 014 357 192

Parmi les actions et autres titres à revenu variable sont enregistrés 181,882 millions d’euros d’OPCVM au 31 décembre 2021 contre 332,707 millions d’euros au 31 décembre 2020. Pour les titres de placement, les moins-values latentes faisant l’objet d’une dépréciation s’élèvent à 0,57 million d’euros au 31 décembre 2021 contre 0,95 million d’euros au 31 décembre 2020.

Les plus-values latentes sur les titres de placement s’élèvent à 0,04 million d’euros au 31 décembre 2021 contre 0,14 million d’euros au 31 décembre 2020. Pour les titres de l’activité de portefeuille, les moins-values latentes s’élèvent à 2,5 millions d’euros au 31 décembre 2021 (identique au 31 décembre 2020) et les plus-values latentes s’élèvent à 4,9 millions d’euros contre 4,7 millions d’euros au 31 décembre 2020.

GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 323