Groupe Crédit Coopératif // Document d'enregistrement universel 2021

ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés IFRS du Crédit Coopératif au 31 décembre 2021

1.5

Tableau des flux de trésorerie

31/12/2021

31/12/2020

en milliers d’euros

Résultat avant impôts

32 298 26 587

12 061 25 562

Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles Dépréciation des écarts d’acquisition Dotations nettes aux provisions et aux dépréciations (y compris provisions techniques d’assurance)

25 964 (8 476) (29 222)

17 909

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence Pertes nettes/gains nets sur activités d’investissement Produits/charges des activités de financement Autres mouvements

728

(38 247)

34 511

(19 507) (13 555) 230 743 1 415 978 (530 238)

Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts

49 363

Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit

(546 173)

Flux liés aux opérations avec la clientèle

147 024

Flux liés aux autres opérations affectant des actifs et passifs financiers

76 012

Flux liés aux autres opérations affectant des actifs et passifs non financiers

101 320 (11 596)

(89 579)

Impôts versés

(8 976)

Augmentation/(Diminution) nette des actifs et passifs provenant des activités opérationnelles Flux nets de trésorerie générés par l’activité opérationnelle (A)

(233 413) (151 752) (132 296)

1 017 928 1 016 433

Flux liés aux actifs financiers et aux participations

(261 914)

Flux liés aux immeubles de placement

2 815

915

Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles

(26 932)

(10 418)

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement (B) Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires

(156 413)

(271 417)

14 142

49 892

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

(2 858) 11 284

(832)

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (C)

49 060 (2 031)

Effet de la variation des taux de change (D)

(71)

Flux de trésorerie liés aux actifs et passifs destinés à être cédés (E)

(34 682) (331 634) 736 913 736 913

0

FLUX NETS DE TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (A+B+C+D+E)

792 046 170 092

Caisse et banques centrales

Caisse et banques centrales (actif)

170 092

Banques centrales (passif) Opérations à vue avec les établissements de crédit

2 334 560

2 109 335

Comptes ordinaires débiteurs (1)

787 923

393 350

Comptes et prêts à vue

2 002 451

2 080 000

Comptes créditeurs à vue

(455 814)

(364 015)

Opérations de pension à vue Trésorerie à l’ouverture Caisse et banques centrales Caisse et banques centrales (actif)

3 071 473 329 058 329 058

2 279 427

736 913 736 913

Banques centrales (passif) Opérations à vue avec les établissements de crédit

2 410 781 2 595 601

2 334 560

Comptes ordinaires débiteurs (1)

787 923

Comptes et prêts à vue

2 002 451

Comptes créditeurs à vue

(184 820)

(455 814)

Opérations de pension à vue Trésorerie à la clôture

2 739 839 (331 634)

3 071 473

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE

792 046

Les comptes ordinaires débiteurs ne comprennent pas les fonds du livret A, du LDD et du LEP centralisés à la Caisse des Dépôts et Consignations. (1)

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