Groupe Crédit Coopératif - Document d'enregistrement universel 2020

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

ÉTATS FINANCIERS

RAPPORT DE GESTION

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES Comptes individuels annuels au décembre 2020

--,;: 7<)30*: 6)30.(;065: ,; (<;9,: ;0;9,: A 9,=,5< -0>,

31/12/2020

31/12/2019

Inves- tissement

Transaction Placement

Total

Transaction

Placement Investissement

Total

en milliers d’euros

17 384 12 801

1 201 801 1 219 185

96 026 23 513

1 064 675 1 160 701

Titres cotés

222 024

234 825

11 200

34 713

Titres non cotés Titres prêtés Titres empruntés Créances douteuses Créances rattachées

7 084

7 329

1 341

8 994

10 335

245

30 430 1 430 910 1 461 340

120 880 1 084 869 1 205 749

TOTAL

dont titres subordonnés

Les moins-values latentes faisant l’objet d’une dépréciation sur les titres de placement s’élèvent à 0,86 million d’euros au 31 décembre 2020 contre 0,1 million d’euros au 31 décembre 2019. Les plus-values latentes sur les titres de placement s’élèvent à 86 milliers d’euros au 31 décembre 2019 contre 200 milliers d’euros au 31 décembre 2019. Les plus-values latentes sur les titres d’investissement s’élèvent à 62 millions d’euros au 31 décembre 2020. Au 31 décembre 2019, les plus-values latentes sur les titres d’investissement s’élevaient à 56 millions d’euros. Il n’y a pas de moins-values latentes sur les titres d’investissement au 31 décembre 2019 contre 0,99 million d’euros au 31 décembre 2019. La part des obligations et autres titres à revenu fixe émis par des organismes publics s’élève à 36 millions d’euros au 31 décembre 2020.

*;065: ,; (<;9,: ;0;9,: A 9,=,5< =(90()3,

31/12/2020

31/12/2019

Transaction Placement

TAP

Total

Transaction

Placement

TAP

Total

en milliers d’euros

329 700

329 700 27 492 357 192

50 846

50 846 33 427 84 273

Titres cotés

3

2 478

25 014 25 014

5 860

27 567 27 567

Titres non cotés

332 178

56 706

TOTAL

0

Parmi les actions et autres titres à revenu variable sont enregistrés 332,712 millions d’euros d’OPCVM dont 332,707 millions d’euros d’OPCVM de capitalisation au 31 décembre 2020 (contre 57,1 millions d’euros d’OPCVM dont 8,1 millions d’euros d’OPCVM de capitalisation au 31 décembre 2019). Pour les titres de placement, les moins-values latentes faisant l’objet d’une dépréciation s’élèvent à 0,95 million d’euros au 31 décembre 2020 contre 0,78 million d’euros au 31 décembre 2019.

Les plus-values latentes sur les titres de placement s’élèvent à 0,14 million d’euros au 31 décembre 2020 contre 0,82 million d’euros au 31 décembre 2019. Pour les titres de l’activité de portefeuille, les moins-values latentes s’élèvent à 2,5 millions d’euros au 31 décembre 2020 contre 1,1 million d’euros au 31 décembre 2019 et les plus-values latentes s’élèvent à 4,7 millions d’euros au 31 décembre 2020 contre 1,34 million d’euros au 31 décembre 2019.

Évolution des titres d’investissement 4.3.2

Décotes/ surcotes Transferts

Autres variations

31/12/2020

01/01/2020

Achats

Cessions Remboursements

en milliers d’euros

692 408 229 500

(129 000)

12 257

805 165

Effets publics

Obligations et autres titres à revenu fixe

383 467 251 200 1 075 875 480 700

(21 897)

5 891

618 661

(150 897)

18 148

0 1 423 826

TOTAL

0

0

309

GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020