Groupe Crédit Coopératif - Document d'enregistrement universel 2020
ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés IFRS du Crédit Coopératif au décembre 2020 3
1.5
Tableau des flux de trésorerie
31/12/2020
31/12/2019
en milliers d’euros
12 061 25 562
55 545 22 000
Résultat avant impôts
Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles
Dépréciation des écarts d’acquisition
0
0
17 909
(37 978) (6 786) (47 032)
Dotations nettes aux provisions et aux dépréciations (y compris provisions techniques d’assurance)
Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence Pertes nettes/gains nets sur activités d’investissement
728
(38 247)
Produits/charges des activités de financement
0
0
(19 507) (13 555) 230 743 1 415 978 (530 238) (89 579)
(154 930) (224 723)
Autres mouvements
Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts
357 605 405 054
Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit
Flux liés aux opérations avec la clientèle
(133 411) (54 495) (10 831) 563 922 394 741 188 340 (1 333) (17 329) 169 678 0
Flux liés aux autres opérations affectant des actifs et passifs financiers Flux liés aux autres opérations affectant des actifs et passifs non financiers
(8 976)
Impôts versés
1 017 928 1 016 433
Augmentation/(Diminution) nette des actifs et passifs provenant des activités opérationnelles Flux nets de trésorerie générés par l’activité opérationnelle (A) – Activités poursuivies Flux nets de trésorerie générés par l’activité opérationnelle (A) – Activités cédées
0
(261 914)
Flux liés aux actifs financiers et aux participations
Flux liés aux immeubles de placement
915
(10 418)
Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement (B) – Activités poursuivies Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement (B) – Activités cédées
(271 417)
0
0
49 892
40 979 (4 412) 36 567
Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires Flux de trésorerie provenant des activités de financement
(832)
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (C) – Activités poursuivies Effet de la variation des taux de change (D) – Activités poursuivies FLUX NETS DE TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (A + B + C + D)
49 060 (2 031)
307
792 046
601 293
Flux de trésorerie lies aux actifs et passifs destinés à être cédés
0
0
170 092 170 092
246 011 246 011
Caisse et banques centrales Caisse et banques centrales (actif)
Banques centrales (passif)
0
0
2 109 335
1 432 123
Opérations à vue avec les établissements de crédit
Comptes ordinaires débiteurs (1) Comptes et prêts à vue Comptes créditeurs à vue Opérations de pension à vue Trésorerie à l’ouverture Caisse et banques centrales Caisse et banques centrales (actif) Comptes ordinaires débiteurs (1) Comptes et prêts à vue Comptes créditeurs à vue Opérations de pension à vue Trésorerie à la clôture Banques centrales (passif)
393 350
409 643
2 080 000 (364 015)
1 045 000 (22 520)
0
0
2 279 427
1 678 134
736 913 736 913
170 092 170 092
0
2 334 560
2 109 335
Opérations à vue avec les établissements de crédit
787 923
393 350
2 002 451 (455 814)
2 080 000 (364 015)
0
0
3 071 473
2 279 427
792 046
601 293
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE
Les comptes ordinaires débiteurs ne comprennent pas les fonds du livret A, du LDD et du LEP centralisés à la Caisse des Dépôts et Consignations. (1)
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