Groupe Crédit Coopératif - Document d'enregistrement universel 2020

ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés IFRS du Crédit Coopératif au décembre 2020 3

1.5

Tableau des flux de trésorerie

31/12/2020

31/12/2019

en milliers d’euros

12 061 25 562

55 545 22 000

Résultat avant impôts

Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles

Dépréciation des écarts d’acquisition

0

0

17 909

(37 978) (6 786) (47 032)

Dotations nettes aux provisions et aux dépréciations (y compris provisions techniques d’assurance)

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence Pertes nettes/gains nets sur activités d’investissement

728

(38 247)

Produits/charges des activités de financement

0

0

(19 507) (13 555) 230 743 1 415 978 (530 238) (89 579)

(154 930) (224 723)

Autres mouvements

Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts

357 605 405 054

Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit

Flux liés aux opérations avec la clientèle

(133 411) (54 495) (10 831) 563 922 394 741 188 340 (1 333) (17 329) 169 678 0

Flux liés aux autres opérations affectant des actifs et passifs financiers Flux liés aux autres opérations affectant des actifs et passifs non financiers

(8 976)

Impôts versés

1 017 928 1 016 433

Augmentation/(Diminution) nette des actifs et passifs provenant des activités opérationnelles Flux nets de trésorerie générés par l’activité opérationnelle (A) – Activités poursuivies Flux nets de trésorerie générés par l’activité opérationnelle (A) – Activités cédées

0

(261 914)

Flux liés aux actifs financiers et aux participations

Flux liés aux immeubles de placement

915

(10 418)

Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement (B) – Activités poursuivies Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement (B) – Activités cédées

(271 417)

0

0

49 892

40 979 (4 412) 36 567

Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires Flux de trésorerie provenant des activités de financement

(832)

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (C) – Activités poursuivies Effet de la variation des taux de change (D) – Activités poursuivies FLUX NETS DE TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (A + B + C + D)

49 060 (2 031)

307

792 046

601 293

Flux de trésorerie lies aux actifs et passifs destinés à être cédés

0

0

170 092 170 092

246 011 246 011

Caisse et banques centrales Caisse et banques centrales (actif)

Banques centrales (passif)

0

0

2 109 335

1 432 123

Opérations à vue avec les établissements de crédit

Comptes ordinaires débiteurs (1) Comptes et prêts à vue Comptes créditeurs à vue Opérations de pension à vue Trésorerie à l’ouverture Caisse et banques centrales Caisse et banques centrales (actif) Comptes ordinaires débiteurs (1) Comptes et prêts à vue Comptes créditeurs à vue Opérations de pension à vue Trésorerie à la clôture Banques centrales (passif)

393 350

409 643

2 080 000 (364 015)

1 045 000 (22 520)

0

0

2 279 427

1 678 134

736 913 736 913

170 092 170 092

0

2 334 560

2 109 335

Opérations à vue avec les établissements de crédit

787 923

393 350

2 002 451 (455 814)

2 080 000 (364 015)

0

0

3 071 473

2 279 427

792 046

601 293

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE

Les comptes ordinaires débiteurs ne comprennent pas les fonds du livret A, du LDD et du LEP centralisés à la Caisse des Dépôts et Consignations. (1)

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