Groupe Crédit Coopératif - Document d'enregistrement universel 2019

RAPPORT FINANCIER Comptes individuels annuels au 31 décembre 2019 3

Effets publics, obligations et autres titres à revenu fixe

31/12/2019

31/12/2018

Inves- tissement

Transaction Placement

Total

Transaction Placement

Investissement

Total

en milliers d’euros

Titres cotés

96 026 23 513

1 064 675 1 160 701

45 154 92 070

956 582 282 381

1 001 736

Titres non cotés Titres prêtés Titres empruntés Créances douteuses Créances rattachées

11 200

34 713

374 451

1 341

8 994

10 335

1 647

10 971

12 618

TOTAL

0

120 880

1 084 869 1 205 749

0

138 871

1 249 934 1 388 805

dont titres subordonnés

Les moins-values latentes faisant l'objet d'une dépréciation sur les titres de placement s'élèvent à 0,1 million d'euros au 31 décembre 2019 contre 0,5 million d'euros au 31 décembre 2018. Les plus-values latentes sur les titres de placement s’élèvent à 0,2 million d'euros au 31 décembre 2019 contre 0,6 million d’euros au 31 décembre 2018. Les plus-values latentes sur les titres d’investissement s’élèvent à 56 millions d'euros au 31 décembre 2019. Au 31 décembre 2018, les plus-values latentes sur les titres d'investissement s'élevaient à 67 millions d’euros. Les moins-values latentes sur les titres d’investissement s’élèvent à 0,99 million d'euros au 31 décembre 2019 contre 1 million d’euros au 31 décembre 2018. La part des obligations et autres titres à revenu fixe émis par des organismes publics s’élève à 28,9 millions d’euros au 31 décembre 2019.

Actions et autres titres à revenu variable

31/12/2019

31/12/2018

Transaction Placement

TAP

Total 50 846 33 427

Transaction

Placement

TAP

Total

en milliers d’euros

Titres cotés

50 846

Titres non cotés

5 860

27 567

61 789

25 237

87 026

Créances rattachées TOTAL

0

56 706

27 567

84 273

0

61 789

25 237

87 026

Parmi les actions et autres titres à revenu variable sont enregistrés 57,1 millions d’euros d’OPCVM dont 8,1 millions d’euros d’OPCVM de capitalisation au 31 décembre 2019 (contre 61,5 millions d’euros d’OPCVM dont 18,3 millions d’euros d’OPCVM de capitalisation au 31 décembre 2018). Pour les titres de placement, les moins-values latentes faisant l’objet d’une dépréciation s’élèvent à 0,78 million d’euros au 31 décembre 2019 contre 2,15 millions d’euros au 31 décembre 2018.

Les plus-values latentes sur les titres de placement s’élèvent à 0,82 million d’euros au 31 décembre 2019 contre 87 milliers au 31 décembre 2018. Pour les titres de l’activité de portefeuille, les moins-values latentes s’élèvent à 1,1 million d’euros au 31 décembre 2019 contre 1,96 million d’euros au 31 décembre 2018 et les plus-values latentes s’élèvent à 1,34 million euro au 31 décembre 2019 contre 0 euros au 31 décembre 2018.

Évolution des titres d’investissement 4.3.2

Décotes/ surcotes Transferts

Autres variations

31/12/2019

01/01/2019

Achats Cessions Remboursements

en milliers d’euros

Effets publics

925 531

50 000

(276 000)

(7 123)

692 408

Obligations et autres titres à revenu fixe

311 786

85 742

(14 442)

(1 266) (8 389)

1 647

383 467

TOTAL

1 237 317 135 742

0

(290 442)

0

1 647 1 075 875

260

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