Groupe Crédit Coopératif - Document d'enregistrement universel 2019

RAPPORT FINANCIER Comptes consolidés IFRS du Crédit Coopératif au 31 décembre 2019 3

1.5

Tableau des flux de trésorerie

Exercice 2019

Exercice 2018

en milliers d’euros

Résultat avant impôts

55 545 22 000

52 278 15 212

Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles Dépréciation des écarts d’acquisition Dotations nettes aux provisions et aux dépréciations (y compris provisions techniques d’assurance)

(37 978) (6 786) (47 032)

(8 884) (2 901) (50 619)

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence Pertes nettes/gains nets sur activités d’investissement

Produits/charges des activités de financement Autres mouvements

(154 930) (224 723)

62 218 15 024

Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts

Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit

357 605 405 054

1 645 065

Flux liés aux opérations avec la clientèle

(8 952)

Flux liés aux autres opérations affectant des actifs et passifs financiers Flux liés aux autres opérations affectant des actifs et passifs non financiers

(133 411) (54 495) (10 831) 563 922 394 741 188 340 (1 333) (17 329) 169 678 0

5 511

70 665

Impôts versés

(18 978)

Augmentation/(Diminution) nette des actifs et passifs provenant des activités opérationnelles Flux nets de trésorerie générés par l’activité opérationnelle (A) – Activités poursuivies Flux nets de trésorerie générés par l’activité opérationnelle (A) – Activités cédées

1 693 311 1 760 613

0

Flux liés aux actifs financiers et aux participations

(192 922)

Flux liés aux immeubles de placement

9

Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles

(16 552)

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement (B) – Activités poursuivies Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement (B) – Activités cédées

(209 465)

0

0

Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires Flux de trésorerie provenant des activités de financement

40 979 (4 412) 36 567

(3 066) 45 275 42 209

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (C) – Activités poursuivies

Effet de la variation des taux de change (D) – Activités poursuivies

307

(519)

FLUX NETS DE TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (A + B + C + D)

601 293 246 011 246 011

1 592 839

Caisse et banques centrales Caisse et banques centrales (actif)

105 603 105 603

Banques centrales (passif) Opérations à vue avec les établissements de crédit

1 432 123

(20 308)

Comptes ordinaires débiteurs (1) Comptes et prêts à vue Comptes créditeurs à vue Opérations de pension à vue Trésorerie à l’ouverture Caisse et banques centrales Caisse et banques centrales (actif) Comptes ordinaires débiteurs (1) Comptes et prêts à vue Comptes créditeurs à vue Opérations de pension à vue Trésorerie à la clôture

409 643

68 466

1 045 000 (22 520)

(88 774)

1 678 134

85 295 246 011 246 011

170 092 170 092

Banques centrales (passif) Opérations à vue avec les établissements de crédit

2 109 335

1 432 123

393 350

409 643

2 080 000 (364 015)

1 045 000 (22 520)

2 279 427

1 678 134 1 592 839

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE

601 293

Les comptes ordinaires débiteurs ne comprennent pas les fonds du livret A, du LDD et du LEP centralisés à la Caisse des Dépôts et Consignations. (1)

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