GROUPE_CREDIT_COOPERATIF_DOCUMENT_REFERENCE_2017

3 États financiers Comptes individuels

3.3.2 Actions et autres titres à revenus variable

2017

2016

TAP Total Transaction Placement

TAP Total

Transaction Placement

en milliers d’euros

TITRES COTÉS } } OPCVM de capitalisation } } autres OPCVM } } autres titres TITRES NON COTÉS } } OPCVM de capitalisation } } autres OPCVM

99 268

99 268

85 459

85 459

} } autres titres

378

44 127 44 505

348

39 048 39 397

} } créances rattachées Valeurs brutes DÉPRÉCIATIONS } } sur titres cotés } } sur titres non cotés } } sur actions propres Provisions

99 646

44 127 143 773

85 807

39 048 124 856

(171)

(4 581)

(4 752)

(12)

(1 121)

(1 133)

(171)

(4 581) (4 752) 39 546 139 021

(12)

(1 121) (1 133) 37 927 123 723

TOTAL

99 475

85 795

2017

Valeur au prix de marché

Valeur de remboursement

Plus Value latente

Moins Value

Valeur brute comptable

latente Dépréciation

en milliers d’euros

TITRES DE PLACEMENT & DE L’ACTIVITÉ DE PORTEFEUILLE (hors titres prêtés) Titres à revenu fixe 149 804 43 199

42 529

300

300

Titres à revenu variable

124 855

125 219

1 496

1 133

1 133

TITRES D’INVESTISSEMENT (hors titres prêtés)

536 374

547 554

494 000

3.3.3 Titres d’investissement

Autres variations

Décote / Surcote Transferts

2017

2016 Achats Cessions Remboursements Conversion

en milliers d’euros

EFFETS PUBLICS Valeur brute

479 223

(1 974)

477 249

Résultat des cessions réalisées OBLIGATIONS ET AUTRES TRF Valeur brute

505 176 153 726

(115 000)

(7 528)

536 374

Résultat des cessions réalisées

3.4 Participations, part dans les entreprises liées et autres titres détenus à long terme

2017

2016

en milliers d’euros

Immobilisations financières brutes

439 182 (5 137) 434 045

398 130 (5 116) 393 014

Dépréciations

Immobilisations financières nettes

Écarts de conversion

1 100

787

Créances rattachées et autres TOTAL

435 146

393 801

216

GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017