GROUPE_CREDIT_COOPERATIF_DOCUMENT_REFERENCE_2017

3 États financiers

Comptes consolidés IFRS du Crédit Coopératif au 31 décembre 2017

3.1.5

Tableau des flux de trésorerie

Exercice 2017

Exercice 2016

en milliers d’euros

Résultat avant impôts

62 381 20 336

71 522 16 255

Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles Dépréciation des écarts d’acquisition Dotations nettes aux provisions et aux dépréciations (y compris provisions techniques d’assurance)

25 401 (8 036) (43 425) 76 681 70 957 683 155 590 411 (471 277) (27 100) (7 278) 767 911 901 249 125 204

(30 784) (4 858) (31 401)

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence Pertes nettes/gains nets sur activités d’investissement

Produits/charges des activités de financement Autres mouvements

(72 620)

Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts

(123 408) (643 743) (159 229) (596 748)

Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit

Flux liés aux opérations avec la clientèle

Flux liés aux autres opérations affectant des actifs et passifs financiers Flux liés aux autres opérations affectant des actifs et passifs non financiers

35 720

Impôts versés

(11 161)

Augmentation/(Diminution) nette des actifs et passifs provenant des activités opérationnelles

(1 375 161) (1 427 047)

Flux nets de trésorerie générés par l’activité opérationnelle (A)

Flux liés aux actifs financiers et aux participations

16 963

Flux liés aux immeubles de placement

(199)

7 707

Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles

205

(16 136) 8 534 73 765 (2 323) 71 442

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement (B) Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires Flux de trésorerie provenant des activités de financement Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (C)

125 210 57 104 34 801 91 905

Effet de la variation des taux de change (D)

(119)

546

Flux nets de trésorerie et des équivalents de trésorerie (A+B+C+D)

1 118 245

(1 346 525)

Caisse et banques centrales Caisse et banques centrales (actif)

299 381 299 381 14 193

346 938 346 938

Opérations à vue avec les établissements de crédit

1 084 881

61 100

50 400

Comptes ordinaires débiteurs  (3) Comptes et prêts à vue Comptes créditeurs à vue Opérations de pension à vue Trésorerie à l’ouverture Caisse et banques centrales Caisse et banques centrales (actif) Comptes ordinaires débiteurs  (3) Comptes et prêts à vue Comptes créditeurs à vue Opérations de pension à vue Trésorerie à la clôture

(46 907)

1 100 000 (65 519)

313 574 346 938 346 938

1 431 819 105 603 105 603 (20 308)

Opérations à vue avec les établissements de crédit

1 084 881

50 400

68 466

1 100 000 (65 519)

(88 774)

1 431 819 1 118 245

85 295

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE

(1 346 524)

(1) Les comptes ordinaires ne comprennent pas les fonds du livret A, du LDD et du LEP centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.

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