GECINA_Document_de_reference_2017

COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés

31/12/2016

31/12/2017

En milliers d’euros

Cession secteur Santé

1 233 361

Frais de cessions

(14 099)

Cessions de titres La Buire

3 419

Acquisitions de titres

(2 959 165)

Divers

228

(134)

Incidence cessions titres mises en équivalence

115 110

Instruments financiers

1 727

Variations de périmètre capitaux propres Participations ne donnant pas le contrôle

(1 535) 39 838

INCIDENCE DES VARIATIONS DE PÉRIMÈTRE

(2 803 797)

1 222 547

03

Variation du besoin en fonds de roulement lié aux investissements

3.5.7.5

31/12/2016

31/12/2017

En milliers d’euros

ACTIF DU BILAN Variation des autres créances (acquéreurs d’immobilisations)

6 074

(3 255)

PASSIF DU BILAN Variation des fournisseurs d'immobilisations

(177)

(166 984)

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT LIÉ AUX INVESTISSEMENTS

5 897

(170 239)

Distribution aux actionnaires de la société mère 3.5.7.6 Après le versement d’un acompte sur dividendes de action. Le solde de 2,60 euros par action restant dû a été 2,60 euros par action le 8 mars 2017, l’Assemblée Générale décaissé le 7 juillet 2017. Au titre de l’exercice 2015, un Mixte du 26 avril 2017 a approuvé la mise en paiement au dividende unitaire de 5 euros pour un montant global de titre de l’exercice de 2016 d’un dividende de 5,20 euros par 313,8 millions d’euros avait été mis en paiement.

Nouveaux emprunts et remboursements d’emprunts

3.5.7.7

31/12/2016

31/12/2017 5 345 863 (3 585 950) 1 759 913

En milliers d’euros

Nouveaux emprunts

3 352 000 (4 364 087) (1 012 087)

Remboursements emprunts VARIATION DES EMPRUNTS

31/12/2016 3 640 421 (4 761 055)

31/12/2017 8 534 696 (3 640 421)

En milliers d’euros

Dettes à la clôture Dettes à l'ouverture

Intérêts courus à la clôture Intérêts courus à l'ouverture

(60 338) 35 075

(35 075) 66 188 79 023 (1 290)

Variation de périmètre cession Santé Effet des emprunts obligataires

(3 135 348)

26 250

Autres variations

0

(299)

VARIATION DES EMPRUNTS

1 759 913

(1 012 087)

Trésorerie de clôture

3.5.7.8

31/12/2016

31/12/2017

En milliers d’euros

Valeurs mobilières

2 594

46

Comptes courants bancaires TRÉSORERIE DE CLÔTURE

119 437 122 031

58 527 58 573

99

GECINA - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017