GECINA_Document_de_reference_2017

03

COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés

Capitaux propres consolidés 3.5.5.11 Voir l’état comptable précédant la présente annexe, au paragraphe 3.3 « État de variation des capitaux propres consolidés ».

Emprunts, dettes financières et instruments financiers 3.5.5.12

Emprunts et dettes financières 3.5.5.12.1

ENCOURS DE LA DETTE

Remboursements < 1 an

Encours 31/12/2018

Remboursements 1 à 5 ans

Encours 31/12/2022

Remboursements au-delà de 5 ans

Encours 31/12/2017

En milliers d’euros

Dette à taux fixe

5 146 010 4 511 759

(170 582) 4 975 428 (44 700) 4 467 059

(1 054 765) 3 920 663 (783 214) 3 683 845

(3 920 663) (3 683 845)

Obligations à taux fixe Emprunts à taux fixe Crédits Baux à taux fixe Autres dettes à taux fixe Intérêts courus provisionnés

472 356

(42 082)

430 274

(223 731)

206 543

(206 543)

0

0

0

0

0

0

101 557 60 338

(23 462) (60 338)

78 095

(47 820)

30 276

(30 276)

0

0

0

0

Dette à taux variable Billets de trésorerie

3 388 685 1 414 000

(1 437 362) 1 951 322

(1 873 822)

77 500

(77 500)

(1 414 000)

0

0

0 0

0 0

Obligations à taux variable Obligations court terme à taux variable Emprunts à taux variable Lignes de crédit à taux variable Crédits Baux à taux variable

497 455

0 497 455

(497 455)

300 000

0 300 000

(300 000)

0

0

1 132 416

(20 812) 1 111 604

(1 034 104)

77 500

(77 500)

43 350

(2 550)

40 800

(40 800) (1 464)

0 0 0

0 0 0

1 464

0 0

1 464

Découverts bancaires

0

0

0

DETTE BRUTE

8 534 696 (1 607 944) 6 926 750 (2 928 587) 3 998 163 (3 998 163)

Trésorerie (taux variable) Sicav, placements et produits à recevoir Comptes courants bancaires

2 582

(2 582)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

119 449 122 031

(119 449) (122 031)

TOTAL TRÉSORERIE

Dette nette à taux fixe

(170 582) 4 975 428 (1 315 331) 1 951 322

(1 054 765) 3 920 663

(3 920 663)

5 146 010 3 266 654

à taux variable

(1 873 822)

77 500

(77 500)

TOTAL DETTE NETTE Lignes de crédit disponibles

8 412 664 (1 485 913) 6 926 750 (2 928 587) 3 998 163 (3 998 163)

3 760 000

0 3 760 000

(2 452 500) 1 307 500

(1 307 500)

Flux futurs d'intérêts sur la dette

0

(131 469)

0

(401 394)

0

(319 517)

Les intérêts qui seront versés jusqu’à l’échéance de l’intégralité de la dette, estimés sur la base de la courbe de taux au 31 décembre 2017, s’élèvent à 852 millions d’euros.

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