GECINA_Document_de_reference_2017

03

COMPTES CONSOLIDÉS État des flux de trésorerie consolidés

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS 3.4

Note

31/12/2016

31/12/2017

En milliers d’euros

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ (Y COMPRIS INTÉRÊTS MINORITAIRES)

1 910 937

812 316 32 371 779 945

RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS ABANDONNÉES RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES Résultat net des sociétés mises en équivalence

0

1 910 937

(4 519) (3 225)

(61)

Dotations nettes aux amortissements dépréciations et provisions Variations de juste valeur et frais de rachat des emprunts obligataires

18 930

3.5.7.1 (1 544 706)

(442 607)

Charges et produits calculés liés aux stocks options Charges d’impôt (y compris impôts différés)

2 635 6 923

1 626 3 521

3.5.6.12

CASH FLOW COURANT AVANT IMPÔTS Plus et moins-values de cession Autres produits et charges calculés Coût de l’endettement financier net

368 045 (20 048) (14 689) 80 414 413 722 10 036 (95 123) 328 635

361 353 (50 669) (18 026) 87 566 380 225 (6 159) (9 559) 364 507 41 062

3.5.6.7

3.5.6.10

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT AVANT COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔTS (A)

Impôts versés (B)

Variation du Besoin en Fonds de Roulement lié à l’activité (C)

3.5.7.2

FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR LES ACTIVITÉS POURSUIVIES FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR LES ACTIVITÉS ABANDONNÉES FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L’ACTIVITÉ (D) = (A+B+C)

0

328 635 405 569

Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles

3.5.5.1.2 (394 391)

(405 089) 471 521

3.5.7.3

337 070

Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations financières (titres non consolidés)

0

0 0

Encaissements liés aux cessions d’immobilisations financières

115 721

Incidence des variations de périmètre

3.5.7.4 (2 803 387)

1 222 547

Dividendes reçus (sociétés mises en équivalence, titres non consolidés)

0

215

Variation des prêts et avances consentis Autres flux liés aux opérations d’investissement

14 630

(3 700) (7 046)

3 686

Variation du Besoin en Fonds de Roulement lié aux opérations d’investissement

3.5.7.5

5 897 (170 239)

FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT PROVENANT DES ACTIVITÉS POURSUIVIES FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT PROVENANT DES ACTIVITÉS ABANDONNÉES

(2 716 255)

1 108 210

0

(7 146)

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT (E)

(2 716 255)

1 101 064

Sommes recues des actionnaires lors de l'augmentation de capital

1 332 860

0

13 006

40 211

Sommes reçues lors de l’exercice des stocks-options

Rachats et reventes d’actions propres

(215 473) (322 163)

0

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées

(313 784)

0

(550)

Nouveaux emprunts

3.5.7.7 5 345 863 3 352 000

Remboursements d’emprunt Intérêts financiers nets versés

3.5.7.7 (3 585 950)

(4 364 087)

(81 678) (35 388)

(117 319) (86 831)

Autres flux liés aux opérations de financement FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT PROVENANT DES ACTIVITÉS POURSUIVIES

2 451 078 (1 490 360)

FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT PROVENANT DES ACTIVITÉS ABANDONNÉES

0

(104 076)

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (F)

2 451 078 (1 594 436) 63 458 (87 802)

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE (D+E+F)

Trésorerie d’ouverture

58 573 122 031

146 375

TRÉSORERIE DE CLÔTURE

58 573

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