GECINA_Document_de_reference_2017

COMPTES ANNUELS

Annexe aux comptes annuels au 31 décembre 2017

Charges à payer, produits à recevoir et charges et produits constatés d’avance 4.3.4.10 Ces éléments sont inclus dans les postes suivants du bilan :

31/12/2016

31/12/2017

En milliers d’euros

Emprunts obligataires

41 779

34 854

Dettes financières

1 739

60

Fournisseurs

19 253 16 606 20 061

17 033 19 463 29 788

Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations

Divers

812

484

TOTAL CHARGES À PAYER Produits constatés d’avance

100 251

101 682

654

862

TOTAL PASSIF

100 905

102 544

Immobilisations financières

15 617

6 302 1 620

Créances clients Autres créances

1 485

10 513 27 614 29 985 57 599

651

TOTAL PRODUITS À RECEVOIR Charges constatées d’avance

8 573

22 373 30 946

TOTAL ACTIF

04

Dépôts et cautionnements reçus 4.3.4.11 Ce poste, d’un montant de 24 millions d’euros, représente essentiellement les dépôts versés par les preneurs en garantie de loyers.

Les charges constatées d’avance se rapportent essentiellement aux frais d’émission d’emprunts pour 29 millions d’euros. Les produits à recevoir inscrits en « Autres créances » concernent pour 9 millions d’euros des produits de refacturations au sein du Groupe.

Autres passifs 4.3.4.12 Tous les autres passifs sont à moins d’un an d’échéance.

Engagements hors bilan 4.3.4.13

31/12/2016

31/12/2017

En milliers d’euros

ENGAGEMENTS REÇUS Swaps

300 000 625 000

1 000 000

Caps

625 000

Lignes de crédit non utilisées Promesses de vente d’immeubles Créance garantie par une hypothèque

3 175 000

2 245 000

166 293

140 599

480

480

Autres TOTAL

3 600

4 266 773 4 014 679

ENGAGEMENTS DONNÉS Avals, cautions et garanties données (1)

432 171 300 000 625 000 389 825 190 394

625 397

Swaps

1 000 000

Caps

625 000 537 075 180 630

Dettes garanties par des sûretés réelles Promesses de vente d’immeubles

Montant des travaux restant à engager (y compris VEFA)

3 344

Autres TOTAL

26 000

26 000

1 966 734 2 994 102

Dont cautions consenties au 31/12/2017 par Gecina au bénéfice de sociétés du Groupe pour 432 millions d’euros. (1)

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