FFP_DOCUMENT_REFERENCE_2017
5
ÉTATS FINANCIERS
Comptes sociaux
NOTE 16
DETTES
2017
2016
(en milliers d’euros)
Emprunts obligataires Emprunts Euro PP (capital & intérêts courus)
245 210 245 210
- -
Emprunts et dettes sur établissements de crédit Lignes de crédit (capital & intérêts courus) (1) (2) Autres emprunts (capital & intérêts courus)
171 551 47 007 218 558
282 080 47 007 329 088
Dettes fiscales et sociales Personnel
1 452
1 244
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux
642 320 308
507 237 316
État - TVA
État - Autres
2 722
2 303
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Versements à effectuer sur titres & fonds de capital-investissement
5 752 5 752
1 708 1 708
Autres dettes Comptes courants IS filiales Autres créditeurs divers
1 431
-
982
482 482
2 413
TOTAL
474 655
333 581
(1) Après application des conditions des contrats de swaps. (2) Lignes de crédit autorisées de 690 000 milliers d’euros tirées à hauteur de 171 000 milliers d’euros.
ÉCHÉANCES DES EMPRUNTS ET DES DETTES
De 1 an à 5 ans au plus
À 1 an au plus
À plus de 5 ans
Total
(en milliers d’euros)
Emprunts obligataires
2 710
-
242 500
245 210 218 558
Emprunts et dettes sur établissements de crédit
558
218 000
Dettes fiscales et sociales
2 722
-
- - -
2 722 5 752 2 413
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés (1)
-
5 752
Autres dettes
2 413 8 403
-
TOTAL 474 655 (1) Les appels de fonds étant effectués par les FCPR en fonction de leurs investissements respectifs, en général dans un délai de cinq ans à compter de la souscription des produits, leurs échéances ne peuvent être déterminées avec précision : elles ont donc été positionnées entre un et cinq ans. 223 752 242 500
188
FFP
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017
Made with FlippingBook - Online catalogs