FFP_DOCUMENT_REFERENCE_2017

ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés

Information par type d’actif et par zone géographique Les actifs financiers non courants et non consolidés se répartissent ainsi : (y compris les engagements de souscription)

31/12/2017

31/12/2016

(en milliers d’euros)

Titres cotés Actions zone europe Titres non cotés Actions zone europe

3 174 949

2 631 558

159 002 263 767 238 221 146 844 115 340

328 341 156 112 132 555 101 861 100 410

Capital-investissement zone europe Capital-investissement zone Afrique Capital-investissement zone Amérique Capital-investissement zone Asie Autres actifs financiers non courants VALEUR BILAN AU 31 DÉCEMBRE

571

5 399

4 098 694

3 456 236

Tableau de sensibilité en matière de cours

31/12/2017

31/12/2016

Valeur d’arrêté

Sensibilité valeur basse

Sensibilité valeur haute

Valeur d’arrêté

Sensibilité valeur basse

Sensibilité valeur haute

(en milliers d’euros)

Titres disponibles à la vente Titres de participation non consolidés Titres cotés

3 213 934 2 571 147 3 856 721 2 617 775 2 094 220 3 141 330

Titres non cotés

127 479 745 210 12 071

108 848 662 565 12 071

146 070 827 855 12 071

349 596 485 239

297 725 432 095

401 468 538 383

Titres immobilisés de l’activité de portefeuille

5 .1

Autres actifs financiers non courants

3 626

3 626

3 626

TOTAL

4 098 694 3 354 631 4 842 717 3 456 236 2 827 666 4 084 807

Il a été retenu, pour les titres cotés ainsi que pour les titres immobilisés de l’activité de portefeuille, une sensibilité de 20 % du cours de bourse ou de la valeur liquidative communiquée par les fonds.

La sensibilité des titres de participation non cotés est évaluée ligne à ligne en fonction des critères d’évaluation de ces titres ; il a été retenu pour : O les sociétés évaluées par actualisation de flux, une sensibilité de 15 % ; O les sociétés évaluées par multiple, une variation de 20 % des multiples des comparables boursiers.

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017