FFP_DOCUMENT_REFERENCE_2017

ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés

22.5 CARACTÉRISTIQUES DES EMPRUNTS AU 31/12/2017

Solde au bilan au 31/12/2017

Non courants

Courants

Échéance

Taux

(en milliers d’euros) Emprunts obligataires FFP

212 500 10 000 20 000

2 025 2 026 2 027 2 019 2 020 2 021

2,50 % 2,60 % 3,00 %

Emprunts bancaires FFP

64 000 84 000 70 000

- - -

Taux variable Taux variable Taux variable

Château Guiraud Emprunts

1 004 6 700

244 156

2018 à 2032 2018 à 2028

Taux fixe

Taux variable Taux variable

Warrants et facilités de trésorerie Engagements de souscription et titres non libérés

-

3 048

2 018

342 656

- -

- - -

- - -

Instruments dérivés

5 929

Divers

14

3 321 6 769

TOTAL PASSIFS FINANCIERS

816 803

22.6 CARACTÉRISTIQUES DES EMPRUNTS AU 31/12/2016

5 .1

Solde au bilan au 31/12/2016

Non courants

Courants

Échéance

Taux

(en milliers d’euros) Emprunts bancaires FFP

10 000 208 000 110 000

- - -

2 018 2 019 2 020

Taux variable Taux variable Taux variable

Château Guiraud Emprunts

465

272 284

2016 à 2025

Taux fixe

6 700

2 028 2 016

Taux variable Taux variable

Warrants et facilités de trésorerie

-

3 013

Engagements de souscription et titres non libérés

240 739 10 878

- -

- - -

- - -

Instruments dérivés

Divers

79

1 144 4 713

TOTAL PASSIFS FINANCIERS

586 861

149

FFP

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017