Econocom - Rapport annuel 2020

06 états financiers consolidés

notes annexes aux états financiers consolidés

Reclass. des actifs/ passifs détenus en vue de la vente

Var. BFR 2020

Autres variations (1)

31 déc. 2020

Notes 31 déc. 2019

en millions €

Fournisseurs et autres dettes d’exploitation Total Variation du besoin en fonds de roulement

(1 381,0)

4,0 (9,1)

18,1 (1 367,9)

-

(139,5)

Correspond principalement aux mouvements de périmètre, aux variations de juste valeur et aux écarts de (1) conversion. La variation des intérêts résiduels donnés en location est constatée dans la capacité d’auto-financement. (2) Correspond à la variation des valeurs résiduelles financières hors effet de change et d’actualisation de la période. (3)

Détail des flux de trésorerie nets affectés 18.2. aux opérations d’investissement

Les flux nets de trésorerie sur les opérations d’investissement, de 125,5 millions d’euros, s’expliquent principalement par : +140,4 millions d'euros d'encaissementnet • liés principalement aux cessions d'« Econocom Business continuity » et « EconocomDigital Security »,à l'acquisition de la trésoreriede la société « Les Abeilles »,

minorésdes paiementsde complémentsde prix et dettesdifférées; -14,9 millions d’euros de décaissementsliés • aux investissements en immobilisations corporelles et incorporelles dans les infrastructures et applicatifs informatiques du groupe (cf. note 10).

Détail des flux de trésorerie nets affectés 18.3. aux opérations de financement

-159,5 millions d’euros de remboursement • net de billets de trésorerie ; -24,8 millions d'euros de décaissements • liés aux contrats de location dont Econocom est preneur (bâtiments et véhicules) et présentés ici conformément à la norme IFRS 16 ; -9,7 millions d'euros de décaissements liés • aux rachats d'une partie des OCEANE (cf. note 14) ; -15,2 millions d’euros de paiements • d’intérêts financiers intervenus sur la période (dont les coupons versés sur les emprunts obligataires).

Les flux nets de trésorerie sur les opérations de financement, -287,1 millions d’euros, s’expliquent principalementpar : -25,6 millions d’euros de décaissements • liés aux rachats nets d’actions propres ; -25,7 millions d’euros de rénumérations • aux actionnaires décaissés au cours de l’exercice (distribution de dividendes) ; -14,0 millions d’euros de diminution des • dettes de refinancement des contrats de location ; -12,5 millions d'euros de remboursements • nets de dettes financières ;

243

rapport annuel 2020