Econocom - Rapport annuel 2020

06 états financiers consolidés

notes annexes aux états financiers consolidés

Décaissements attendus des régimes à prestations 17.6. définies (sans actualisation) à horizon 10 ans Présentation des échéanciers de (actifs de couverture), soit par Econocom décaissements attendus des principaux directement s’il n’y a pas d’actifs de régimes à prestation définie qui seront couverture : versés aux employés soit par les fonds

Moins d'un an

Entre 1 à 2 ans

Entre 2 et 3 ans

Entre 3 et 4 ans

Entre 4 et 10 ans

Total

en millions €

2,0

1,2

1,8

2,4 29,2

36,6

Décaissements attendus

Notes sur le tableau des flux 18. de trésorerie consolidés Définition de la trésorerie

La trésoreriedont la variationest analyséeau tableau des flux de trésorerie intègre la variation de toutes les activités, qu’elles soient poursuivies, cédées ou en cours de cession.

La trésorerieprésentéeau tableaudes flux de trésorerie inclut la trésorerie et les équivalents de trésorerie, elle est présentée nette des découverts bancaires.

Ces variationsde trésorerie 2020 et 2019 sont présentées dansle tableau suivant :

2020

2019

en millions €

Trésorerie et équivalents de trésorerie nets au début de l’exercice

575,6

604,8

72,9

(29,3)

Variation de la trésorerie nette

Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à la clôture de l’exercice

648,5

575,6

Commentaires sur les flux de trésorerie liés 18.1. aux activités opérationnelles Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles ressortent à 232,6 millions d’euros en 2020 contre 126,2 millions d’euros en 2019 ; ils résultent principalement:

Technology Management & Financing pour 52,6 millions d’euros en 2020 (baisse de 7,7 millions d’euros en 2019) ; d’autres baisses du besoin en fonds de • roulement de 86,9 millions d’euros en 2020 (baisse de 6,5 millions d’euros en 2019) ; cette baisse reflète l'attention constante portée à la réduction des besoins en trésorerie de chaque entité.

d’une capacité d’auto-financement qui • s’élève à 107,2 millions d’euros en 2020 contre 141,3 millionsd’euros en 2019 ; d'une réduction des encours liés aux • contrats autoportés dans l’activité

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