Econocom - Rapport annuel 2020

06 états financiers consolidés

état des flux de trésorerie consolidés

2019 retraité*

Notes

2020

en millions €

(9,7)

-

Rachats d'OCEANE

-

0,7

Augmentation de capital

(25,6)

(26,0)

Rachats d'actions propres (nets des cessions)

Rémunérations des actionnaires décaissées au cours de la période Variation des dettes de refinancement sur les contrats de location et dettes sur contrats auto-portés

(25,7)

(27,5)

(14,0)

(6,9)

45,1

1,7

Augmentation des dettes financières

(57,7)

(40,7)

Remboursement des dettes financières

(159,5)

23,6

Variation nette des billets de trésorerie

Principaux éléments des paiements provenant des contrats de location

(24,8)

(26,8)

(15,2)

(15,9)

Intérêts décaissés

(287,1)

(117,8)

Flux detrésorerie liés auxopérationsde financement (f)

18.3

(1,9)

0,6

Incidence desdifférencesde changesur la trésorerie (g)

Variation nette de trésorerie des activités non poursuivies (h)

3,9

(11,4)

2.2.5

72,9

(29,3) 604,8 (29,3)

Variation de la trésorerie nette (d + e + f + g + h)

575,6

Trésorerie nette au début de l'exercice (1)

14.1/18

72,9

Variation de la trésorerie

Trésorerie nette à la clôture de la période (1) 575,6 Conformément à la norme IFRS 5, le retraitement des chiffres 2019 est lié au reclassement en "Variation nette * de trésorerie des activités nonpoursuivies" des flux des activités considérées comme nonpoursuivies en 2020. Nette des découverts bancaires : 0,8 millions d’euros au 31 décembre 2020 et 18,2 millions d’euros au (1) 31 décembre 2019. 14.1/18 648,5

Les principaux mouvements de l’état des flux de trésorerie consolidés sont expliqués dans la note 18.

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rapport annuel 2020