Econocom - Rapport annuel 2020

06 états financiers consolidés

état de la situation financière consolidée

Passif

31 déc. 2020

31 déc. 2019

Notes

en millions €

Capital

23,5

23,5

Primes et réserves

335,8 46,8 406,1

342,0

Résultat de la période – part du groupe Total capitaux propres – part du groupe

44,7

15

410,2

Intérêts minoritaires Total capitaux propres Passifs non courants Emprunts obligataires*

15.4

66,9

73,7

472,9

483,9

14.2 14.2 11.2

248,7

390,0

Dettes financières*

75,9 75,9 35,0

61,6 81,1 37,7

Engagement brut de valeurs résiduelles financières

Passifs locatifs long terme

Provisions

16 17

11,5

3,3

Provisions pour retraites et engagements assimilés

41,8 55,1 11,8

37,4 42,4 10,2

Autres dettes

12.5

Impôts différés passifs

7.2

Total passifs non courants Passifs courants Emprunts obligataires*

555,8

663,6

14.2 14.2 11.2

139,9 164,5 27,8 22,5 37,7 13,2 992,1 62,9 140,9

51,5

Dettes financières*

343,1 20,4

Engagement brut de valeurs résiduelles financières

Passifs locatifs court terme

21,5 32,6 18,0

Provisions

16

Passifs d'impôts courants

Fournisseurs et autres créditeurs courants

12.3 12.4 12.4 2.2.5

980,6 68,7 169,7

Passifs du contrat

Autres passifs courants

Passifs détenus en vue de la vente

29,5

83,2

Total passifs courants

1 631,1

1 789,3

Total passif et capitaux propres 2 936,8 Compte tenu de la trésorerieapparaissantà l’actif pour 649,3 millions d'euros au 31 décembre2020 (et 593,8 millions * d'euros au 31 décembre2019) et des empruntsobligataireset dettes financières, le bilan fait ressortir un excédentde trésorerie de 20,2 millions d'euros au 31 décembre 2020 (contre un endettement net de 252,2 millions d'euros au 31 décembre2019) ; ces dettes financièrestiennentcomptenotammentde 185,9millionsd'eurosau 31 décembre2020 (et 238,5 millions d'euros au 31 décembre2019) correspondantaux contrats de l'activité TMF autoportéset aux loyers attendus yafférents. 2 659,8

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rapport annuel 2020