Econocom - Document d'enregistrement universel 2019

06 états financiers consolidés

état des flux de trésorerie consolidés

2018 retraité*

Notes

2019

en millions €

OCEANE - Emission d'emprunts obligataires convertibles

-

183,3

ژ

- -

16,7

OCEANE - Composante de capitaux propres

3,7

Exercice de stock-options

ژ

0,7

-

Augmentation de capital

(26,0)

(15,6)

Rachats d'actions propres (nets des cessions)

ژ

Rémunérations des actionnaires décaissées au cours de la période Variation des dettes de refinancement sur les contrats de location et dettes sur contrats auto-portés

(27,5)

(28,4)

ژ

(6,9)

(11,6)

ژ

1,8

51,9

Augmentation des dettes financières

ژ

(40,9)

(39,5)

Remboursement des dettes financières

ژ

23,6

152,9

Variation nette des billets de trésorerie

Principaux éléments des paiements provenant des contrats de location

(26,9)

-

(16,0)

(14,5)

Intérêts décaissés

ژ

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (f)

(118,0)

298,9

18.3

0,6

0,6

Incidence des différences de change sur la trésorerie (g)

ژ

Variation nette de trésorerie des activités non poursuivies (h)

(10,5)

-

ژ 2.2.5

(29,3) 604,8 (29,3) 575,6

372,0 232,9 372,0

Variation de la trésorerie nette (d + e + f + g + h)

ژ

Trésorerie nette au début de l'exercice ژ (1)

14.1/18

Variation de la trésorerie

ژ

Trésorerie nette à la clôture de la période ژ (1) 604,8 Conformèment à la norme IFRS 5, le retraitement des chiffres 2018 est lié au reclassement en "Variation nette de * trésorerie des activités non poursuivies" des flux des activités considérées comme non poursuivies en 2019. En revanche, conformèment aux dispositions de la norme IFRS 16, entrée en vigueur au 1 er janvier 2019, les données 2018 ne sont pas retraitées de ses impacts sur les contrats de location (cf. 1.1.1.1.). Nette des découverts bancaires ژ : 18,2 ژ millions d’euros au 31 ژ décembre 2019 et 3,6 ژ millions d’euros au (1) 31 ژ décembre ژ 2018. 14.1/18

Les principaux mouvements de l’état des flux de trésorerie consolidés sont expliqués dans la note ژ 18.

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rapport annuel 2019