EXEL Industries // Document d'enregistrement universel 2020

Comptes sociaux

Annexe aux comptes sociaux

Créances et dettes

15.

État des créances

Comptes sociaux (en milliers d’euros)

Montant brut

À 1 an au plus

À plus d’1 an

Créances rattachées à des participations

156 123

15 188

140 935

Autres immobilisations fi nancières

952

952

Créances clients

2 684

2 684

Créances fi scales & sociales

4 770

4 770

Groupe & associés

149 862

149 862

Autres créances & comptes de régul.

3 491

3 491

TOTAL

317 882

175 995

141 887

Montants des prêts accordés sur l’exercice

12 000

Montants des remboursements reçus sur l’exercice

31 832

Détail des produits à recevoir  Clients - Factures à établir ............................................................................................. 0 K€  Fournisseurs - Avoirs à recevoir ............................................................................ 16 K€  Remboursements taxes à recevoir ................................................................... 82 K€  Produits divers à recevoir ......................................................................................... 270 K€  Intérêts courus à recevoir ............................................................................................... 0 K€  Total des produits à recevoir .............................................................................. 368 K€

6

État des dettes

Plus d’1 an et moins de 5 ans À plus de 5 ans

Comptes sociaux (en milliers d’euros)

Montant brut

À 1 an au plus

Autres emprunts obligataires

30 335

335

30 000

-

Dettes fi nancières (y compris C/C actionnaires)

124 701

111 105

13 596

-

Dettes fournisseurs

2 396

2 396

Dettes fi scales et sociales

790

790

Groupe & associés

13 512

13 512

Autres dettes & comptes de régul.

46

46

TOTAL

171 779

128 183

43 596

-

Emprunts souscrits sur l’exercice

41 000

Emprunts remboursés sur l’exercice

10 895

Détail des charges à payer  Intérêts courus/dettes fi nancières .............................................................. 399 K€  Dettes fournisseurs ..................................................................................................... 486 K€  Dettes fi scales et sociales ..................................................................................... 599 K€  Autres dettes .......................................................................................................................... 46 K€  Total des charges à payer .............................................................1 530 K€

Groupe EXEL Industries I Document d’Enregistrement Universel 2020 95