EXEL Industries // Document d'enregistrement universel 2020

Comptes sociaux

Annexe aux comptes sociaux

Autres capitaux propres avant

Prêts et avances consentis par la Société (Montant net)

Résultat après impôts du dernier exercice 2020

Dividendes perçus par la Société au

Quote- part du capital détenu (en %)

Valeur brute comptable

Valeur nette comptable

Cautions et avals donnés par la Société

a ff ectation du résultat 2020

Chi ff re d’a ff aires 2020

des titres détenus

des titres détenus

cours de l’exercice

Filiales et participations (enmilliers d’euros)

Siren Devise Capital

ERED

KDKK 400

-

100

ERED

K€

54

54 12 000

HOLMER Maschinenbau GmbH

K€ 5 000 (4 738)

100 33 627 33 627 37 534

96 401 (8 001)

MATROTUK

KGBP

2 100

MATROTUK

K€

42

2

-

MINWORTH Property UK MINWORTH Property UK

KGBP 8 400

2 218 100

K€

11 891

11 891

7 992

557

RASINDECK Ltd (UK)

KGBP 15 122

10 638 100

RASINDECK Ltd (UK)

K€

16 619 16 619

- 10 965

VERMOREL (RO)

KRon 15 027 (17 007)

100

VERMOREL (RO)

K€

3 350

-

2 812

3 821

(269)

INGELIA (RO)

KRon

-

46 90

INGELIA (RO)

K€

2

2

-

-

6

Autres participations

K€

881 880 220 252 193 643 262 486

24 435

 247 KAUD ; ces devises n’ont pas fait l’objet d’une couverture de change ; ils sont valorisés au cours de clôture de 1,6438 AUD/€, ce qui correspond à 150 K€. Dans le cadre de son développement à l’international, notre Société consent des prêts ou des comptes courants débiteurs en devises auprès de certaines filiales étrangères du Groupe. Les écarts de conversion actifs et les écarts de conversion passifs sont la conséquence des variations des devises à la date de clôture des comptes par rapport au taux de conversion historique du fl ux. Sur l’exercice, la Société a poursuivi sa politique de couverture du risque de change, en utilisant des lignes de crédit en devises, à court et moyen terme, pour couvrir les créances sur ses fi liales étrangères. Ces mesures contribuent à réduire l’exposition de la Société aux e ff ets de change. Capital social Le capital social est constitué de 6 787 900 actions de 2,5 € entièrement libérées. 10.

Stocks et encours

6.

Sans objet.

7. Clients et comptes rattachés Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Elles font l’objet d’une provision pour dépréciation en cas de di ffi cultés de recouvrement. Valeurs mobilières de placement Le poste est constitué d’actions propres dans le cadre d’un contrat d’animation du cours boursier. À la clôture de l’exercice, les actions auto-détenues correspondent à 2 690 titres valorisés au prix unitaire de 33,7 €, soit 91 K€. Durant l’exercice, la Société a acheté 19 062 titres à un prix moyen de 40,28 €et en a vendu 18 341 à un prix moyen de 40,07 €. Risque de change Au 30 septembre 2020, la Société détient dans ses disponibilités :  3 198 KUSD ; ces devises n’ont pas fait l’objet d’une couverture de change ; ils sont valorisés au cours de clôture de 1,1708 USD/€, ce qui correspond à 2 731 K€ ;  1 771 KGBP ; ces devises n’ont pas fait l’objet d’une couverture de change ; ils sont valorisés au cours de clôture de 0,9124 GBP/€, ce qui correspond à 1 941 K€ ; 8. 9.

Variation des capitaux propres

11.

(en milliers d’euros) Capitaux Propres au 30 septembre 2019

329 935

Dividendes

-

Résultat de l’exercice

20 973

Variation des provisions réglementées

114

CAPITAUX PROPRES AU 30 SEPTEMBRE 2020

351 022

Groupe EXEL Industries I Document d’Enregistrement Universel 2020 93